Rendiconto finanziario (TTM)
Celon Pharma S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 72 | 71 | 57 | 60 | 44 | 25 | 32 | -10 | -5 | -8 | -16 | 7 | -8 | 2 | 6 | -17 | -11 | -17 |
| Modifica (%) | 96,21 | -1,10 | -20,14 | 6,43 | -27,12 | -42,00 | 27,38 | -131,55 | -54,11 | 65,84 | 104,13 | -142,51 | -222,90 | -128,07 | 142,63 | -403,36 | -33,99 | 51,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.192,36 | 315,72 | 602,32 | 697,94 | 31,97 | 42,34 | 30,64 | 36,83 | 7,29 | 7,24 | 10,44 | 18,06 | -12,10 | 16,45 | -13,66 | 28,22 | -571,87 | 205,75 | 183,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45 | -53 | -63 | -53 | -53 | -121 | -122 | -122 | -104 | -31 | -31 | -35 | -38 | -22 | -4 | -1 | 0 | -7 | -10 |
| Modifica (%) | 17,51 | 19,18 | -15,81 | -0,67 | 128,00 | 0,39 | 0,79 | -15,13 | -69,72 | -0,10 | 9,81 | 10,80 | -43,43 | -79,77 | -70,82 | -130,85 | -2.002,03 | 27,61 | |
| % del flusso di cassa | 1.478,38 | -234,43 | -538,94 | -658,31 | -28,14 | -116,60 | -146,04 | -138,92 | 74,00 | 48,50 | 42,09 | 39,19 | 68,44 | 42,82 | 25,62 | -6,36 | 13,12 | 135,98 | 102,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 4 | 4 | 5 | 181 | 181 | 179 | 178 | -26 | -29 | -35 | -38 | -24 | -21 | -15 | 16 | 20 | 13 | 17 |
| Modifica (%) | -25,45 | 1,51 | 13,56 | 3.603,02 | -0,29 | -0,93 | -0,59 | -114,75 | 9,30 | 23,45 | 6,23 | -35,22 | -15,63 | -26,96 | -204,27 | 26,20 | -32,67 | 30,75 | |
| % del flusso di cassa | -185,96 | 18,71 | 36,63 | 60,35 | 96,18 | 174,26 | 215,40 | 202,09 | 18,71 | 44,26 | 47,47 | 42,75 | 43,66 | 40,74 | 88,04 | 78,14 | 658,75 | -241,75 | -185,89 |
| Flusso di cassa | -3 | 23 | 12 | 8 | 189 | 104 | 83 | 88 | -140 | -65 | -75 | -88 | -56 | -51 | -17 | 20 | 3 | -6 | -9 |
| Modifica (%) | -841,02 | -48,16 | -31,08 | 2.223,71 | -44,97 | -19,85 | 5,96 | -259,33 | -53,80 | 15,10 | 17,95 | -36,56 | -9,57 | -66,20 | -217,47 | -85,03 | -283,46 | 70,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
