Rendiconto finanziario (TTM)
Varia US Properties AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 39 | 36 | 36 | 31 | 34 | 44 | 38 | 40 | 36 | 39 | 46 | 39 | 47 | 38 | 39 | 47 | 44 | 54 | 46 |
| Modifica (%) | -8,80 | 0,73 | -14,76 | 11,79 | 28,32 | -12,72 | 3,03 | -9,17 | 7,85 | 19,37 | -16,72 | 21,90 | -18,74 | 1,62 | 21,46 | -6,48 | 22,73 | -14,96 | |
| % del flusso di cassa | 236,31 | 44,41 | 69,10 | 64,03 | 136,27 | -138,01 | -764,15 | 129,19 | 738,61 | -1.281,38 | -678,83 | -149,53 | -459,65 | -125,13 | -139,15 | -113,91 | -128,24 | -3.117,57 | 714,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39 | 29 | -57 | -35 | -77 | -286 | -201 | -228 | -231 | -138 | -140 | 60 | 121 | 229 | 232 | 53 | 92 | 70 | 121 |
| Modifica (%) | -176,52 | -293,50 | -39,36 | 122,28 | 272,73 | -29,79 | 13,42 | 1,33 | -40,27 | 1,50 | -142,97 | 100,81 | 89,80 | 0,93 | -77,07 | 74,03 | -23,95 | 72,64 | |
| % del flusso di cassa | -231,93 | 36,57 | -109,29 | -72,05 | -304,87 | 896,86 | 3.994,91 | -743,51 | -4.741,93 | 4.555,82 | 2.052,31 | -233,27 | -1.181,14 | -751,03 | -829,53 | -128,21 | -268,61 | -4.046,57 | 1.881,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 15 | 74 | 51 | 67 | 212 | 157 | 220 | 202 | 97 | 88 | -126 | -179 | -300 | -300 | -141 | -171 | -126 | -161 |
| Modifica (%) | -9,83 | 396,07 | -30,36 | 30,89 | 215,91 | -25,79 | 40,03 | -8,33 | -51,93 | -9,03 | -242,36 | 42,53 | 67,18 | 0,05 | -52,79 | 20,86 | -26,16 | 27,58 | |
| % del flusso di cassa | 99,12 | 18,42 | 141,11 | 106,83 | 266,16 | -663,64 | -3.124,45 | 717,95 | 4.142,42 | -3.203,18 | -1.293,21 | 487,00 | 1.750,31 | 980,29 | 1.073,31 | 341,49 | 496,84 | 7.267,20 | -2.497,12 |
| Flusso di cassa | 17 | 81 | 52 | 48 | 25 | -32 | -5 | 31 | 5 | -3 | -7 | -26 | -10 | -31 | -28 | -41 | -34 | -2 | 6 |
| Modifica (%) | 385,25 | -35,25 | -8,02 | -47,47 | -226,70 | -84,24 | -709,41 | -84,11 | -162,17 | 125,32 | 278,05 | -60,34 | 198,50 | -8,62 | 48,38 | -16,93 | -94,95 | -471,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
