Rendiconto finanziario (TTM)
Investment AB Öresund (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 25 | 20 | 106 | 100 | 142 | 155 | 65 | 87 | 60 | 72 | 136 | 136 | 137 | 173 | 163 | 169 | 188 | 133 | 171 |
| Modifica (%) | 215,78 | -17,93 | 424,12 | -5,40 | 42,56 | 8,71 | -57,84 | 32,81 | -30,74 | 19,83 | 88,74 | 0,44 | 0,34 | 26,18 | -5,74 | 3,63 | 11,73 | -29,26 | 28,37 | |
| % del flusso di cassa | -4,96 | -7,79 | 87,31 | -40,49 | 88,69 | 1.957,15 | 200,49 | 28,13 | -223,67 | 15,38 | 42,93 | 82,85 | 108,71 | -68,58 | -78,29 | -44,15 | -93,80 | -298,19 | -307,99 | -936,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -64 | 279 | -90 | 289 | 141 | 198 | 454 | 162 | 629 | 394 | 334 | 295 | -23 | -80 | -214 | -31 | 70 | 145 | 137 |
| Modifica (%) | 151,13 | -535,80 | -132,38 | -419,67 | -51,18 | 40,75 | 129,02 | -64,31 | 287,98 | -37,26 | -15,36 | -11,65 | -107,95 | 241,68 | 166,79 | -85,48 | -326,44 | 106,63 | -5,57 | |
| % del flusso di cassa | 16,25 | 20,30 | 1.208,65 | 34,63 | 256,34 | 1.937,02 | 256,91 | 195,82 | -418,46 | 161,23 | 235,53 | 203,85 | 235,25 | 11,77 | 36,37 | 58,05 | 17,28 | -111,36 | -335,95 | -751,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -139 | -276 | -276 | -276 | -276 | -276 | -276 | -287 | -287 | -299 | -299 | -306 | -306 | -313 | -313 | -317 | -317 | -322 | -322 | -327 |
| Modifica (%) | 98,19 | 0,07 | 0,04 | -0,04 | 0,04 | -0,00 | 4,13 | 0,03 | 3,95 | 0,03 | 2,31 | 0,03 | 2,23 | -0,00 | 1,44 | -0,00 | 1,46 | 0,03 | 1,43 | |
| % del flusso di cassa | 88,71 | 87,49 | -1.195,96 | 105,86 | -245,03 | -3.794,16 | -357,53 | -123,91 | 742,13 | -76,61 | -178,46 | -186,70 | -243,96 | 156,82 | 141,88 | 86,10 | 176,51 | 509,55 | 744,17 | 1.788,17 |
| Flusso di cassa | -157 | -315 | 23 | -261 | 113 | 7 | 77 | 232 | -39 | 390 | 167 | 164 | 125 | -199 | -220 | -368 | -180 | -63 | -43 | -18 |
| Modifica (%) | 100,96 | -107,32 | -1.230,16 | -143,19 | -93,54 | 961,22 | 200,46 | -116,70 | -1.106,97 | -57,05 | -2,21 | -23,45 | -259,05 | 10,53 | 67,15 | -51,22 | -64,85 | -31,51 | -57,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
