Rendiconto finanziario (TTM)
elumeo SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 35,11 | -1,03 | 24,68 | -3,07 | -59,02 | -105,97 | 2.726,76 | -6,03 | -24,66 | -74,24 | -54,10 | 125,60 | -75,20 | 195,74 | -85,25 | -492,68 | -179,50 | -291,80 | 152,14 | |
| % del flusso di cassa | 244,82 | 170,15 | 133,20 | 127,98 | 134,94 | 263,27 | 10,00 | 77,04 | 78,75 | 105,26 | 117,68 | -101,20 | -215,34 | 136,23 | -669,88 | -13,90 | 26,42 | -40,63 | 353,24 | -351,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 30,59 | 11,71 | 14,92 | 28,42 | -3,01 | -25,63 | -23,86 | -42,79 | -47,83 | -5,00 | -117,54 | -370,00 | -44,44 | -16,67 | 564,00 | -25,30 | 27,42 | -18,35 | -22,48 | |
| % del flusso di cassa | -23,16 | -15,56 | -13,75 | -12,17 | -17,01 | -78,54 | 37,18 | 7,72 | 4,80 | 4,44 | 18,33 | 6,02 | -15,34 | 21,74 | -30,12 | -28,14 | -10,17 | -25,08 | -92,81 | 28,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -12,79 | -55,08 | 6,02 | 4,05 | -0,26 | -2,08 | -1,60 | -0,81 | -135,69 | -15,27 | 177,48 | 74,03 | -90,67 | 733,00 | 36,13 | 18,08 | -12,47 | -116,47 | 707,25 | |
| % del flusso di cassa | -121,39 | -54,45 | -19,35 | -15,81 | -17,89 | -84,96 | 52,96 | 14,20 | 15,32 | -9,70 | -35,69 | 185,54 | 304,55 | -72,46 | 1.003,61 | 192,20 | 109,84 | 186,03 | -138,85 | 442,61 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 94,41 | 26,42 | 29,77 | -8,07 | -79,00 | -257,08 | 266,90 | -8,06 | -43,63 | -76,96 | -153,38 | 6,02 | -139,20 | -160,14 | 610,84 | 106,61 | -48,32 | -77,94 | -353,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
