Rendiconto finanziario (TTM)
mobilezone holding ag Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74 | 60 | 64 | 69 | 75 | 82 | 87 | 93 | 106 | 118 | 92 | 66 | 48 | 29 | 36 | 43 | 52 | 61 | 71 | 81 |
| Modifica (%) | -18,83 | 7,66 | 7,12 | 9,18 | 8,41 | 6,98 | 6,53 | 13,62 | 11,99 | -22,00 | -28,20 | -28,15 | -39,17 | 24,07 | 19,40 | 21,82 | 16,42 | 16,28 | 14,00 | |
| % del flusso di cassa | -609,87 | -3.803,31 | -2.262,34 | -1.674,17 | -1.523,62 | -1.416,04 | 632,98 | 278,88 | 222,30 | 191,73 | 238,82 | 425,34 | -403,42 | -73,91 | -209,95 | 866,18 | 652,23 | 549,49 | 5.968,90 | -926,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | -18 | -15 | -12 | -10 | -8 | -12 | -16 | -17 | -17 | -32 | -47 | -46 | -44 | -28 | -13 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| Modifica (%) | -766,87 | -16,10 | -19,18 | -16,04 | -19,10 | 44,91 | 30,99 | 4,40 | 4,22 | 86,37 | 46,34 | -3,16 | -3,26 | -35,53 | -55,11 | 11,16 | 4,57 | 0,81 | 0,81 | |
| % del flusso di cassa | -22,58 | 1.157,16 | 536,42 | 299,49 | 209,60 | 145,36 | -88,02 | -47,69 | -34,93 | -28,03 | -83,43 | -302,84 | 387,14 | 112,81 | 166,50 | -258,24 | -177,45 | -134,28 | -1.264,64 | 173,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -87 | -42 | -51 | -60 | -69 | -79 | -61 | -42 | -40 | -38 | -21 | -3 | -13 | -22 | -24 | -26 | -31 | -35 | -54 | -73 |
| Modifica (%) | -51,57 | 20,76 | 17,19 | 16,06 | 13,84 | -23,52 | -30,75 | -4,45 | -4,65 | -45,96 | -85,04 | 310,94 | 75,67 | 8,18 | 7,56 | 18,31 | 15,48 | 52,52 | 34,44 | |
| % del flusso di cassa | 723,81 | 2.693,06 | 1.796,76 | 1.454,66 | 1.407,28 | 1.373,42 | -438,89 | -125,70 | -84,26 | -61,87 | -53,39 | -19,81 | 107,45 | 56,85 | 140,80 | -523,30 | -382,72 | -319,83 | -4.557,00 | 834,44 |
| Flusso di cassa | -12 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | 14 | 33 | 48 | 62 | 39 | 16 | -12 | -39 | -17 | 5 | 8 | 11 | 1 | -9 |
| Modifica (%) | -86,98 | 81,00 | 44,75 | 19,97 | 16,65 | -339,33 | 141,78 | 42,54 | 29,85 | -37,38 | -59,69 | -175,76 | 232,00 | -56,32 | -128,94 | 61,77 | 38,18 | -89,30 | -834,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
