Rendiconto finanziario (TTM)
Huber+Suhner AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 87 | 106 | 125 | 102 | 96 | 90 | 89 | 87 | 87 | 87 | 101 | 116 | 119 | 122 | 106 | 90 | 103 | 116 |
| Modifica (%) | 22,10 | 18,10 | -18,50 | -5,87 | -6,24 | -1,33 | -1,35 | -0,07 | -0,07 | 16,32 | 14,03 | 2,87 | 2,79 | -13,13 | -15,11 | 14,18 | 12,42 | |
| % del flusso di cassa | 725,69 | 293,18 | 207,44 | 624,04 | -470,04 | -157,38 | -140,82 | -127,09 | -170,09 | -257,27 | -263,69 | -268,74 | -842,57 | 826,57 | 262,89 | 136,58 | 230,16 | 493,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -36 | -36 | -36 | -45 | -49 | -54 | -52 | -50 | -48 | -46 | -76 | -107 | -90 | -74 | -33 | 8 | -21 | -49 |
| Modifica (%) | 0,04 | 0,04 | 24,05 | 9,46 | 8,64 | -3,67 | -3,81 | -4,09 | -4,27 | 67,32 | 40,24 | -15,46 | -18,28 | -55,53 | -124,88 | -352,20 | 139,65 | |
| % del flusso di cassa | -304,56 | -100,81 | -60,42 | -276,68 | 242,35 | 94,02 | 82,14 | 72,28 | 92,84 | 134,53 | 198,34 | 248,59 | 640,55 | -499,57 | -81,33 | 12,38 | -46,09 | -210,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -32 | -30 | -42 | -67 | -91 | -97 | -102 | -86 | -70 | -59 | -48 | -41 | -33 | -33 | -33 | -36 | -39 |
| Modifica (%) | -4,80 | -5,05 | 39,58 | 58,05 | 36,73 | 5,83 | 5,51 | -15,49 | -18,32 | -15,89 | -18,89 | -15,59 | -18,47 | 0,61 | 0,61 | 7,68 | 7,13 | |
| % del flusso di cassa | -281,13 | -88,56 | -50,38 | -259,57 | 328,29 | 160,30 | 153,84 | 148,49 | 168,08 | 207,79 | 154,00 | 111,65 | 287,23 | -223,50 | -82,33 | -50,69 | -80,56 | -164,67 |
| Flusso di cassa | 12 | 36 | 60 | 16 | -20 | -57 | -63 | -69 | -51 | -34 | -38 | -43 | -14 | 15 | 40 | 66 | 45 | 23 |
| Modifica (%) | 202,21 | 66,91 | -72,91 | -224,96 | 180,02 | 10,27 | 9,31 | -25,34 | -33,93 | 13,49 | 11,89 | -67,19 | -204,78 | 173,14 | 63,39 | -32,24 | -47,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
