Rendiconto finanziario (TTM)
APG|SGA SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 33 | 22 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 20 | 18 | 20 | 22 | 29 | 35 | 39 | 43 | 42 | 41 |
| Modifica (%) | -12,63 | -32,61 | -48,38 | -3,42 | -3,54 | 48,62 | 32,71 | -6,30 | -6,72 | 11,54 | 10,35 | 27,98 | 21,86 | 10,91 | 9,84 | -2,00 | -2,04 | |
| % del flusso di cassa | 125,85 | 131,62 | 134,51 | 143,58 | 160,36 | 183,36 | -224,08 | -105,37 | -100,69 | -95,82 | -116,91 | -142,36 | -328,79 | -2.051,64 | 2.852,59 | 963,03 | 905,50 | 852,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -6 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -3,53 | -31,05 | -45,04 | 48,06 | 32,46 | 28,04 | 21,90 | -23,18 | -30,18 | 10,14 | 9,20 | -13,87 | -16,10 | 25,40 | 20,25 | -17,52 | -21,24 | |
| % del flusso di cassa | -23,98 | -27,69 | -28,95 | -32,90 | -56,34 | -88,47 | 93,14 | 40,23 | 31,52 | 22,45 | 27,04 | 32,59 | 50,66 | 217,62 | -342,09 | -126,44 | -100,05 | -75,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -16 | -32 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| Modifica (%) | 84,12 | -4,01 | -4,18 | -71,65 | -252,69 | -4.134,38 | 102,48 | 0,81 | 0,80 | 0,33 | 0,33 | -0,37 | -0,38 | -0,43 | -0,43 | -0,11 | -0,11 | |
| % del flusso di cassa | -1,82 | -4,02 | -5,85 | -11,58 | -3,80 | 6,87 | 228,06 | 163,61 | 168,21 | 172,98 | 189,83 | 210,16 | 377,86 | 1.927,63 | -2.406,17 | -736,39 | -705,70 | -677,41 |
| Flusso di cassa | 30 | 25 | 16 | 8 | 7 | 6 | -7 | -20 | -19 | -19 | -17 | -16 | -9 | -2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | -16,46 | -34,05 | -51,64 | -13,53 | -15,64 | -221,61 | 182,23 | -1,94 | -1,98 | -8,57 | -9,38 | -44,59 | -80,47 | -179,77 | 225,36 | 4,23 | 4,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
