Rendiconto finanziario (TTM)
INFICON Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51 | 50 | 65 | 79 | 82 | 85 | 74 | 62 | 54 | 46 | 57 | 68 | 93 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 114 | 112 |
| Modifica (%) | -0,84 | 28,26 | 22,03 | 3,83 | 3,69 | -13,52 | -15,63 | -12,75 | -14,62 | 23,20 | 18,83 | 37,36 | 27,20 | -0,12 | -0,12 | -0,64 | -0,64 | -2,01 | -2,05 | |
| % del flusso di cassa | 1.403,94 | 1.284,98 | 573,81 | 423,91 | 678,84 | 1.538,04 | -2.360,58 | -527,59 | -343,87 | -234,33 | -1.208,42 | 656,94 | 281,64 | 212,24 | 292,30 | 470,02 | 548,92 | 661,38 | 375,75 | 259,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -16 | -20 | -24 | -27 | -29 | -31 | -33 | -37 | -41 | -36 | -31 | -27 | -23 | -28 | -33 | -32 | -31 | -26 | -22 |
| Modifica (%) | 10,57 | 27,35 | 21,48 | 10,11 | 9,18 | 7,20 | 6,71 | 11,22 | 10,09 | -11,97 | -13,60 | -12,80 | -14,68 | 21,58 | 17,75 | -3,53 | -3,66 | -13,72 | -15,91 | |
| % del flusso di cassa | -388,35 | -396,33 | -175,73 | -129,23 | -219,46 | -523,58 | 996,10 | 281,60 | 233,97 | 205,58 | 757,48 | -299,41 | -81,49 | -41,19 | -69,05 | -130,89 | -148,40 | -173,37 | -86,72 | -51,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -33 | -35 | -37 | -42 | -48 | -43 | -37 | -30 | -23 | -25 | -27 | -34 | -42 | -50 | -59 | -62 | -64 | -58 | -52 |
| Modifica (%) | -3,97 | 6,29 | 5,92 | 15,90 | 13,72 | -11,78 | -13,35 | -18,76 | -23,10 | 8,51 | 7,84 | 26,97 | 21,24 | 21,20 | 17,49 | 4,48 | 4,29 | -9,87 | -10,94 | |
| % del flusso di cassa | -934,23 | -828,07 | -306,44 | -196,50 | -351,26 | -872,86 | 1.366,66 | 313,72 | 190,39 | 116,86 | 530,81 | -261,88 | -103,78 | -74,55 | -124,58 | -235,65 | -289,39 | -365,99 | -191,27 | -119,94 |
| Flusso di cassa | 4 | 4 | 11 | 19 | 12 | 6 | -3 | -12 | -16 | -20 | -5 | 10 | 33 | 56 | 40 | 25 | 21 | 18 | 30 | 43 |
| Modifica (%) | 8,34 | 187,22 | 65,18 | -35,16 | -54,24 | -156,35 | 277,47 | 33,86 | 25,29 | -76,11 | -318,58 | 220,40 | 68,79 | -27,47 | -37,88 | -14,92 | -17,54 | 72,47 | 42,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
