Rendiconto finanziario (TTM)
Napatech A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 48 | 48 | 32 | 17 | 15 | 15 | 27 | 30 | 2 | -24 | -0 | -26 | -20 | -7 | -35 | -54 | -68 | -103 | -123 | -100 |
| Modifica (%) | -0,56 | -32,33 | -48,47 | -12,45 | 2,78 | 78,64 | 12,76 | -91,92 | -1.085,44 | -98,15 | 5.754,50 | -23,74 | -65,77 | 422,82 | 53,14 | 25,21 | 51,20 | 19,68 | -18,93 | |
| % del flusso di cassa | 271,51 | -2.962,81 | -140,97 | -52,51 | -48,24 | -64,30 | -361,88 | -3.875,68 | -19,25 | 87,19 | 2,10 | -140,37 | -121,43 | -22,32 | -232,75 | -115,18 | -116,04 | -468,01 | -1.738,38 | -330,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -14 | -18 | -19 | -24 | -31 | -35 | -40 | -39 | -33 | -28 | -22 | -16 | -13 | -8 | -8 | -10 | -11 | -14 | -14 |
| Modifica (%) | 11,84 | 26,20 | 5,38 | 26,85 | 30,84 | 12,71 | 14,64 | -1,43 | -16,96 | -14,72 | -21,40 | -28,72 | -18,87 | -39,94 | 0,96 | 26,50 | 14,49 | 24,56 | -1,05 | |
| % del flusso di cassa | -71,06 | 872,08 | 77,38 | 58,94 | 78,46 | 133,14 | 472,74 | 5.147,49 | 312,05 | 119,10 | 132,11 | -118,50 | -95,80 | -41,74 | -50,00 | -16,31 | -16,60 | -50,71 | -196,05 | -45,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -17 | -34 | -37 | -29 | -22 | -8 | -0 | 8 | 24 | 29 | 7 | 66 | 52 | 51 | 58 | 109 | 137 | 137 | 146 | 147 |
| Modifica (%) | 101,68 | 8,60 | -21,70 | -24,48 | -61,59 | -99,87 | -76.000,00 | 184,87 | 20,08 | -74,15 | 798,20 | -21,29 | -3,23 | 15,64 | 86,81 | 25,68 | -0,31 | 6,56 | 0,62 | |
| % del flusso di cassa | -94,64 | 2.094,53 | 159,92 | 90,51 | 71,73 | 35,73 | 0,15 | -1.074,52 | -188,25 | -103,91 | -34,94 | 358,11 | 319,69 | 166,11 | 383,22 | 231,35 | 233,94 | 622,09 | 2.057,46 | 485,25 |
| Flusso di cassa | 18 | -2 | -23 | -32 | -30 | -23 | -7 | -1 | -13 | -27 | -21 | 19 | 16 | 30 | 15 | 47 | 59 | 22 | 7 | 30 |
| Modifica (%) | -109,11 | 1.322,33 | 38,34 | -4,70 | -22,89 | -68,26 | -89,47 | 1.526,00 | 117,56 | -23,12 | -187,63 | -11,84 | 86,24 | -49,87 | 209,44 | 24,28 | -62,51 | -67,78 | 326,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
