Rendiconto finanziario (TTM)
Bastei Lübbe AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 17 | 19 | 13 | 12 | 10 | 7 | 3 | 6 | -1 |
| Modifica (%) | 47,09 | 11,41 | -34,03 | -3,54 | -15,90 | -35,70 | -60,34 | 135,59 | -110,35 | |
| % del flusso di cassa | -1.048,90 | 151,09 | 300,59 | 366,88 | 195,63 | 690,72 | 522,37 | -242,74 | -1.019,87 | 7,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -5 | -9 | -3 | 2 | -1 | -0 | 2 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 53,62 | 76,37 | -69,87 | -173,06 | -137,51 | -50,33 | -511,11 | -61,39 | -296,83 | |
| % del flusso di cassa | 300,26 | -45,17 | -142,26 | -79,30 | 32,03 | -50,43 | -29,46 | -141,92 | -97,72 | 12,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10 | -1 | -4 | -7 | -8 | -8 | -5 | -5 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -92,82 | 457,08 | 73,82 | 22,39 | 0,80 | -37,96 | 3,78 | 40,79 | -1,82 | |
| % del flusso di cassa | 841,92 | -5,92 | -58,90 | -189,41 | -128,15 | -542,28 | -395,71 | 481,19 | 1.208,14 | 79,74 |
| Flusso di cassa | -1 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | -1 | -1 | -9 |
| Modifica (%) | -1.121,09 | -44,00 | -45,95 | 80,90 | -76,18 | -14,98 | -185,35 | -43,93 | 1.387,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
