Rendiconto finanziario (TTM)
co.don AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -2,94 | 0,56 | 0,56 | -8,42 | -9,19 | -1,26 | -1,28 | |
| % del flusso di cassa | -511,98 | -185,98 | -856,76 | 333,79 | 321,22 | 307,30 | 329,04 | 354,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -58,04 | -17,69 | -21,49 | 7,77 | 7,21 | -16,87 | -20,29 | |
| % del flusso di cassa | -83,53 | -13,12 | -49,46 | 15,04 | 17,04 | 19,24 | 17,35 | 15,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | 14,91 | -26,56 | -36,17 | -8,88 | -9,74 | 0,29 | 0,29 | |
| % del flusso di cassa | 695,51 | 299,10 | 1.006,22 | -248,83 | -238,25 | -226,55 | -246,39 | -269,89 |
| Flusso di cassa | 2 | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 167,21 | -78,17 | -358,11 | -4,83 | -5,08 | -7,79 | -8,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
