Rendiconto finanziario (TTM)
Datalex plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -4 | -3 | -6 | -8 | -7 | -4 | -1 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | 218,30 | -21,76 | -27,81 | -38,77 | -63,31 | -468,39 | 127,15 | -4,60 | -4,82 | 71,64 | 38,54 | -11,60 | -42,96 | -75,69 | 209,56 | 68,19 | |
| % del flusso di cassa | -694,34 | -13.515,38 | -553,22 | -205,06 | 57,09 | 8,53 | -59,68 | -1.332,86 | 496,24 | 197,61 | 739,14 | -5.715,60 | 934,91 | 5.889,13 | -158,33 | -501,39 | -863,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -40,85 | -12,58 | -14,39 | 22,97 | 18,68 | 25,88 | 20,56 | -15,65 | -18,55 | -27,15 | -30,41 | 7,65 | -16,93 | -20,38 | 18,46 | 15,58 | |
| % del flusso di cassa | 2.480,82 | 8.973,08 | 410,36 | 180,37 | -100,85 | -48,76 | -116,51 | -1.381,07 | 454,63 | 154,93 | 245,93 | -955,32 | 190,29 | 1.745,65 | -153,69 | -186,23 | -220,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | -1 | -1 | -1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 |
| Modifica (%) | -146,75 | 0,80 | 0,79 | -350,24 | 139,96 | 4,28 | 4,11 | -23,88 | -31,38 | 60,85 | 37,07 | -19,50 | -34,32 | -52,55 | 103,02 | 51,05 | |
| % del flusso di cassa | -1.685,53 | 4.819,23 | 254,12 | 131,51 | 149,62 | 146,27 | 289,56 | 2.963,93 | -880,42 | -252,77 | -886,02 | 6.778,72 | -1.009,71 | -7.323,91 | 384,29 | 798,11 | 1.233,89 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | -1 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -83,65 | 1.811,54 | 94,77 | -319,94 | 145,47 | -47,32 | -89,83 | -356,25 | 139,02 | -54,11 | -117,92 | -640,43 | -90,94 | -1.004,35 | -2,24 | -2,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
