Rendiconto finanziario (TTM)
Alantra Partners, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 58 | 135 | 72 | 30 | -11 | -0 | -2 | -3 | 10 | 9 | 7 | 9 |
| Modifica (%) | 110,27 | 131,07 | -46,62 | -57,58 | -135,72 | -96,23 | 296,46 | 74,78 | -463,96 | -17,17 | -17,55 | 28,36 | |
| % del flusso di cassa | -504,17 | 185,42 | 142,84 | 227,49 | -329,33 | 21,73 | 0,85 | 4,17 | 9,55 | -53,76 | -48,02 | -63,46 | 190,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | 5 | -7 | 0 | 1 | 1 | -7 | -3 | 0 | -15 | -15 | -11 | 6 |
| Modifica (%) | -141,83 | -247,73 | -102,57 | 368,00 | 78,63 | -600,07 | -52,97 | -112,61 | -3.563,59 | 1,06 | -29,55 | -160,48 | |
| % del flusso di cassa | 200,86 | 14,69 | -7,24 | 0,55 | -8,86 | -2,92 | 15,17 | 8,83 | -1,46 | 78,16 | 85,18 | 96,17 | 135,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22 | -31 | -34 | -40 | -41 | -41 | -41 | -34 | -28 | -16 | -12 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | 41,92 | 6,66 | 20,55 | 0,39 | 0,39 | -0,35 | -15,80 | -18,76 | -44,02 | -20,08 | -28,26 | 11,38 | |
| % del flusso di cassa | 403,31 | -100,11 | -35,60 | -128,05 | 438,66 | 81,37 | 84,16 | 87,65 | 93,30 | 80,81 | 69,64 | 80,06 | -208,31 |
| Flusso di cassa | -5 | 31 | 94 | 32 | -9 | -50 | -48 | -39 | -30 | -19 | -18 | -11 | 5 |
| Modifica (%) | -671,74 | 199,95 | -66,48 | -129,31 | 441,24 | -3,66 | -19,15 | -23,68 | -35,37 | -7,26 | -37,60 | -142,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
