Rendiconto finanziario (TTM)
Elekta AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.970 | 2.680 | 2.551 | 2.259 | 2.049 | 1.933 | 1.858 | 1.741 | 1.361 | 1.013 | 1.611 | 2.289 | 3.135 | 2.461 | 2.519 | 2.352 | 2.375 | 2.626 | 3.033 |
| Modifica (%) | 36,04 | -4,81 | -11,45 | -9,30 | -5,66 | -3,88 | -6,30 | -21,83 | -25,57 | 59,03 | 42,09 | 36,96 | -21,50 | 2,36 | -6,63 | 0,98 | 10,57 | 15,50 | |
| % del flusso di cassa | 226,70 | 119,22 | -127,81 | -102,96 | -183,60 | -705,47 | -139,28 | -141,66 | -107,76 | -32,18 | -2.929,09 | 681,25 | 276,21 | -493,19 | -83.966,67 | 158,60 | 192,93 | 1.492,05 | 765,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.410 | -544 | -613 | -546 | -807 | -1.470 | -1.649 | -1.760 | -1.684 | -1.696 | -1.567 | -1.820 | -1.910 | -1.922 | -1.986 | -1.941 | -1.798 | -1.672 | -1.537 |
| Modifica (%) | -61,42 | 12,68 | -10,93 | 47,80 | 82,16 | 12,18 | 6,73 | -4,32 | 0,71 | -7,61 | 16,15 | 4,95 | 0,63 | 3,33 | -2,27 | -7,37 | -7,01 | -8,07 | |
| % del flusso di cassa | -162,26 | -24,20 | 30,71 | 24,89 | 72,31 | 536,50 | 123,61 | 143,21 | 133,33 | 53,88 | 2.849,09 | -541,67 | -168,28 | 385,17 | 66.200,00 | -130,88 | -146,06 | -950,00 | -388,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 553 | 547 | -3.605 | -3.984 | -2.256 | -925 | -1.726 | -1.338 | -1.152 | -2.510 | -149 | -170 | -44 | -1.099 | -530 | 1.056 | 516 | -607 | -985 |
| Modifica (%) | -1,08 | -759,05 | 10,51 | -43,37 | -59,00 | 86,59 | -22,48 | -13,90 | 117,88 | -94,06 | 14,09 | -74,12 | 2.397,73 | -51,77 | -299,25 | -51,14 | -217,64 | 62,27 | |
| % del flusso di cassa | 63,64 | 24,33 | 180,61 | 181,59 | 202,15 | 337,59 | 129,39 | 108,87 | 91,21 | 79,73 | 270,91 | -50,60 | -3,88 | 220,24 | 17.666,67 | 71,21 | 41,92 | -344,89 | -248,74 |
| Flusso di cassa | 869 | 2.248 | -1.996 | -2.194 | -1.116 | -274 | -1.334 | -1.229 | -1.263 | -3.148 | -55 | 336 | 1.135 | -499 | -3 | 1.483 | 1.231 | 176 | 396 |
| Modifica (%) | 158,69 | -188,79 | 9,92 | -49,13 | -75,45 | 386,86 | -7,87 | 2,77 | 149,25 | -98,25 | -710,91 | 237,80 | -143,96 | -99,40 | -49.533,33 | -16,99 | -85,70 | 125,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
