Rendiconto finanziario (TTM)
Raiffeisen Bank International AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.168 | 14.648 | 17.209 | 12.780 | 10.844 | 7.799 | 3.566 | 15.213 | 17.427 | 20.969 | 18.060 | 4.203 | 19 | -1.967 | -88 | 3.749 | -187 | -643 | 4.257 | -1.143 |
| Modifica (%) | -19,38 | 17,48 | -25,74 | -15,15 | -28,08 | -54,28 | 326,61 | 14,55 | 20,32 | -13,87 | -76,73 | -99,55 | -10.452,63 | -95,53 | -4.360,23 | -104,99 | 243,85 | -762,05 | -126,85 | |
| % del flusso di cassa | 141,70 | 156,31 | 130,48 | 115,08 | 111,30 | 159,20 | -1.301,46 | 127,12 | 135,53 | 138,63 | 158,57 | -81,33 | -0,18 | 18,83 | 0,92 | -91,48 | 3,18 | 7,69 | -150,37 | 11,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.129 | -5.141 | -4.459 | -1.920 | -1.228 | -2.286 | -3.085 | -3.512 | -4.221 | -4.469 | -5.225 | -6.311 | -7.620 | -6.622 | -7.511 | -6.245 | -3.900 | -6.399 | -6.809 | -7.571 |
| Modifica (%) | 0,23 | -13,27 | -56,94 | -36,04 | 86,16 | 34,95 | 13,84 | 20,19 | 5,88 | 16,92 | 20,78 | 20,74 | -13,10 | 13,42 | -16,86 | -37,55 | 64,08 | 6,41 | 11,19 | |
| % del flusso di cassa | -40,00 | -54,86 | -33,81 | -17,29 | -12,60 | -46,66 | 1.125,91 | -29,35 | -32,83 | -29,55 | -45,88 | 122,12 | 71,20 | 63,38 | 78,52 | 152,39 | 66,23 | 76,50 | 240,52 | 74,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 376 | 403 | 596 | 489 | 129 | -653 | -667 | -1.148 | -808 | -429 | -449 | -252 | -643 | -1.118 | -1.124 | -1.591 | -1.535 | -447 | -590 | -709 |
| Modifica (%) | 7,27 | 47,89 | -17,95 | -73,62 | -606,20 | 2,14 | 72,11 | -29,62 | -46,91 | 4,66 | -43,88 | 155,16 | 73,87 | 0,54 | 41,55 | -3,52 | -70,88 | 31,99 | 20,17 | |
| % del flusso di cassa | 2,93 | 4,30 | 4,52 | 4,40 | 1,32 | -13,33 | 243,43 | -9,59 | -6,28 | -2,84 | -3,94 | 4,88 | 6,01 | 10,70 | 11,75 | 38,82 | 26,07 | 5,34 | 20,84 | 7,00 |
| Flusso di cassa | 12.822 | 9.371 | 13.189 | 11.105 | 9.743 | 4.899 | -274 | 11.967 | 12.858 | 15.126 | 11.389 | -5.168 | -10.702 | -10.448 | -9.566 | -4.098 | -5.889 | -8.365 | -2.831 | -10.123 |
| Modifica (%) | -26,91 | 40,74 | -15,80 | -12,26 | -49,72 | -105,59 | -4.467,52 | 7,45 | 17,64 | -24,71 | -145,38 | 107,08 | -2,37 | -8,44 | -57,16 | 43,70 | 42,04 | -66,16 | 257,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
