Rendiconto finanziario (TTM)
U10 Corp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 16 | 13 | 10 | -2 | -14 | -19 | -25 | -10 | 5 | 18 | 30 | 21 | 13 |
| Modifica (%) | 17,13 | -19,51 | -24,23 | -125,52 | 491,92 | 35,46 | 26,18 | -61,11 | -157,13 | 221,82 | 68,93 | -28,76 | -40,38 | |
| % del flusso di cassa | 51,62 | 50,82 | 63,47 | 107,23 | 43,07 | 71,33 | 80,59 | 87,22 | 70,63 | 491,61 | 119,58 | 104,97 | 107,01 | 112,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -816,98 | 19,08 | 16,02 | 1,43 | 1,41 | -14,21 | -16,57 | -19,40 | -24,08 | 56,77 | 36,21 | -10,30 | -11,48 | |
| % del flusso di cassa | 0,41 | -2,48 | -4,58 | -11,84 | 18,91 | 5,37 | 3,84 | 2,75 | 4,61 | -42,65 | -5,05 | -3,58 | -4,59 | -7,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 15 | 7 | -0 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 25,74 | -51,25 | -105,13 | 588,74 | 85,48 | -21,88 | -28,00 | 22,79 | 18,56 | -43,92 | -78,31 | -21,30 | -27,06 | |
| % del flusso di cassa | 47,13 | 49,81 | 37,68 | -4,31 | 46,72 | 24,24 | 15,80 | 9,76 | 24,94 | -360,32 | -15,27 | -1,72 | -1,94 | -2,49 |
| Flusso di cassa | 26 | 31 | 20 | 9 | -6 | -20 | -24 | -28 | -14 | 1 | 15 | 28 | 20 | 11 |
| Modifica (%) | 18,98 | -35,55 | -55,15 | -163,53 | 257,42 | 19,89 | 16,59 | -51,97 | -108,21 | 1.222,99 | 92,44 | -30,12 | -43,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
