Rendiconto finanziario (TTM)
SNP Schneider-Neureither & Partner SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 2 | 3 | -9 | -8 | -1 | -4 | -1 | -5 | -1 | 4 | 3 | 11 | 13 | 24 | 26 | 32 | 41 | 46 | 42 |
| Modifica (%) | -59,59 | 31,95 | -448,77 | -8,72 | -83,57 | 155,73 | -70,60 | 358,20 | -88,84 | -780,38 | -13,62 | 244,75 | 16,82 | 90,24 | 9,60 | 20,76 | 29,20 | 11,63 | -8,91 | |
| % del flusso di cassa | 39,54 | 19,45 | 10,87 | -183,95 | -11.815,49 | -12,61 | 1.108,18 | 34,29 | 44,50 | 26,90 | -59,87 | 1.396,86 | 110,51 | 644,66 | 135,47 | 144,39 | 139,81 | 126,91 | 126,39 | 190,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -23 | -23 | -21 | 2 | 7 | 6 | 1 | -5 | -0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | -4 | -15 |
| Modifica (%) | -2,63 | 1,38 | -11,74 | -111,72 | 192,22 | -16,58 | -86,58 | -707,04 | -98,67 | -4.751,56 | 239,27 | 27,07 | -71,24 | 130,32 | -57,57 | -44,36 | -55,51 | -546,47 | 278,61 | |
| % del flusso di cassa | -190,34 | -225,61 | -96,89 | -414,89 | 3.422,54 | 64,96 | -1.862,89 | -26,32 | 45,24 | 3,25 | -49,43 | 4.529,15 | 132,06 | 189,67 | 48,25 | 19,91 | 8,88 | 2,78 | -11,06 | -69,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 32 | 46 | 35 | 6 | 5 | -3 | -3 | -2 | -1 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -10 | -10 | -10 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | 0,65 | 41,63 | -22,81 | -83,22 | -18,46 | -167,00 | 1,70 | -52,60 | -41,84 | 1.198,56 | 0,76 | 0,84 | 1,56 | 5,20 | -22,31 | 0,46 | 0,67 | -44,83 | -34,36 | |
| % del flusso di cassa | 256,02 | 313,67 | 188,18 | 704,76 | 8.322,54 | 44,07 | 1.015,09 | 108,67 | 14,59 | 45,94 | 195,12 | -5.309,87 | -122,86 | -623,12 | -72,41 | -54,71 | -44,07 | -31,17 | -15,34 | -16,63 |
| Flusso di cassa | 12 | 10 | 24 | 5 | 0 | 11 | -0 | -3 | -11 | -2 | -6 | 0 | 10 | 2 | 18 | 18 | 23 | 32 | 36 | 22 |
| Modifica (%) | -17,85 | 136,07 | -79,39 | -98,58 | 15.297,18 | -102,91 | 850,00 | 253,13 | -81,53 | 205,74 | -103,70 | 4.257,85 | -79,98 | 805,29 | 2,83 | 24,72 | 42,34 | 12,08 | -39,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
