Rendiconto finanziario (TTM)
Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | 16 | 21 | 26 | 51 | 76 | 93 | 110 | 94 | 78 | 77 | 76 | 75 | 73 | 75 | 77 | 76 | 74 |
| Modifica (%) | -44,61 | 31,27 | 23,82 | 99,23 | 49,81 | 22,35 | 18,27 | -14,82 | -17,40 | -1,14 | -1,15 | -1,55 | -1,58 | 2,63 | 2,56 | -2,17 | -2,22 | |
| % del flusso di cassa | -106,23 | -43,81 | -74,91 | -133,00 | 465,16 | 185,55 | 160,89 | 147,35 | 280,78 | -978,52 | -393,97 | -244,50 | -236,38 | -228,54 | -718,54 | 693,02 | 642,22 | 596,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -5 | -3 | -2 | 2 | 6 | 5 | 4 | -22 | -47 | -38 | -29 | -28 | -28 | -27 | -27 | -10 | 6 |
| Modifica (%) | -30,01 | -30,78 | -44,47 | -198,26 | 201,77 | -18,93 | -23,36 | -711,03 | 116,37 | -19,30 | -23,91 | -1,94 | -1,98 | -0,68 | -0,69 | -61,90 | -162,48 | |
| % del flusso di cassa | 26,74 | 13,94 | 12,57 | 10,00 | 17,26 | 13,87 | 7,97 | 4,73 | -64,64 | 590,03 | 193,93 | 92,64 | 89,21 | 85,90 | 261,35 | -244,07 | -88,08 | 52,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46 | -44 | -43 | -41 | -42 | -42 | -42 | -42 | -41 | -40 | -59 | -78 | -78 | -78 | -58 | -39 | -54 | -68 |
| Modifica (%) | -4,96 | -3,19 | -3,29 | 1,02 | 1,01 | -0,56 | -0,56 | -2,13 | -2,17 | 48,05 | 32,46 | -0,19 | -0,19 | -24,92 | -33,19 | 37,63 | 27,34 | |
| % del flusso di cassa | 173,14 | 122,53 | 154,52 | 214,27 | -379,99 | -102,20 | -72,03 | -55,46 | -121,43 | 501,19 | 302,20 | 251,32 | 246,33 | 241,51 | 555,48 | -348,98 | -454,96 | -550,32 |
| Flusso di cassa | -27 | -36 | -28 | -19 | 11 | 41 | 58 | 75 | 33 | -8 | -19 | -31 | -32 | -32 | -10 | 11 | 12 | 12 |
| Modifica (%) | 34,30 | -23,23 | -30,26 | -156,96 | 275,55 | 41,10 | 29,13 | -55,30 | -123,70 | 145,54 | 59,27 | 1,83 | 1,80 | -67,36 | -206,34 | 5,57 | 5,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
