Rendiconto finanziario (TTM)
Profile Systems & Software SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| Modifica (%) | -0,99 | 9,77 | 8,90 | -6,33 | -6,76 | -25,40 | -34,04 | 46,27 | 31,63 | 7,05 | 6,59 | -14,60 | -17,10 | 25,07 | 20,04 | 118,62 | 54,26 | |
| % del flusso di cassa | 143,43 | 249,10 | -288,69 | -102,88 | -134,43 | -207,17 | 289,30 | 49,28 | 1.716,72 | -103,59 | -69,25 | -53,66 | -60,13 | -72,48 | -159,67 | -803,39 | 149,40 | 110,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -5 | -8 | -7 | -7 | -3 | 0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 41,89 | 114,98 | 53,48 | -3,33 | -3,44 | -53,53 | -115,18 | -342,76 | 141,19 | 88,44 | 46,93 | -22,34 | -28,76 | -25,70 | -34,59 | 12,11 | 10,80 | |
| % del flusso di cassa | -89,01 | -221,54 | 502,85 | 252,56 | 340,61 | 543,64 | -472,91 | 18,54 | -1.071,59 | 118,48 | 139,42 | 148,93 | 151,78 | 157,21 | 205,75 | 564,10 | -53,79 | -28,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 |
| Modifica (%) | 12,64 | 12,00 | 10,72 | 38,72 | 27,91 | -38,07 | -61,46 | -205,87 | 194,46 | -44,84 | -81,29 | 85,98 | 46,23 | 94,64 | 48,62 | -103,26 | 3.171,21 | |
| % del flusso di cassa | 59,45 | 117,45 | -138,89 | -50,32 | -97,38 | -205,90 | 238,70 | 23,76 | -599,04 | 80,86 | 27,85 | 3,79 | 9,24 | 19,65 | 67,37 | 419,71 | 1,16 | 18,24 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 0 | -2 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | 5 | 9 |
| Modifica (%) | -42,99 | -194,71 | 205,58 | -28,32 | -39,50 | -153,42 | 287,18 | -95,80 | -2.281,47 | 60,14 | 37,55 | -23,79 | -31,22 | -43,23 | -76,14 | -1.275,61 | 108,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
