Rendiconto finanziario (TTM)
SGL Carbon SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 120 | 124 | 126 | 140 | 138 | 114 | 91 | 74 | 67 | 94 | 103 | 114 | 116 | 164 | 167 | 166 | 155 | 120 | 111 | 98 |
| Modifica (%) | 3,93 | 1,61 | 10,62 | -1,15 | -17,10 | -20,19 | -18,95 | -9,32 | 40,69 | 8,90 | 10,60 | 2,29 | 40,84 | 1,77 | -0,72 | -6,53 | -22,24 | -7,48 | -11,86 | |
| % del flusso di cassa | 495,85 | 1.427,59 | 553,51 | 405,81 | 197,14 | 144,63 | 217,90 | 7.400,00 | -196,77 | 1.475,00 | -469,41 | 90,81 | -218,20 | -176,32 | -295,57 | -80,26 | 805,73 | -2.864,29 | -2.318,75 | 573,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -62 | -28 | -29 | -21 | 16 | -3 | -4 | -12 | -55 | -27 | -26 | -33 | -36 | -133 | -141 | -143 | -94 | -34 | -26 | -17 |
| Modifica (%) | -54,81 | 4,26 | -28,23 | -176,30 | -118,01 | 24,14 | 219,44 | 381,74 | -51,99 | -1,88 | 27,59 | 8,71 | 267,96 | 5,56 | 1,42 | -34,36 | -63,25 | -23,84 | -33,97 | |
| % del flusso di cassa | -258,92 | -324,14 | -128,95 | -61,34 | 23,00 | -3,67 | -8,59 | -1.150,00 | 162,46 | -415,62 | 119,18 | -26,60 | 67,92 | 143,38 | 249,29 | 69,16 | -487,50 | 819,05 | 545,83 | -101,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | -86 | -74 | -84 | -85 | -34 | -47 | -63 | -47 | -60 | -97 | 48 | -131 | -122 | -82 | -228 | -41 | -90 | -89 | -63 |
| Modifica (%) | 170,31 | -14,91 | 14,40 | 1,19 | -60,21 | 38,94 | 33,55 | -25,91 | 28,97 | 60,73 | -149,28 | -374,37 | -6,81 | -32,87 | 179,56 | -82,01 | 120,19 | -1,33 | -29,34 | |
| % del flusso di cassa | -132,78 | -994,25 | -322,81 | -244,77 | -121,71 | -42,86 | -112,41 | -6.290,00 | 136,66 | -939,06 | 441,10 | 38,02 | 245,03 | 131,00 | 144,86 | 110,77 | -214,06 | 2.154,76 | 1.860,42 | -369,01 |
| Flusso di cassa | 24 | 9 | 23 | 34 | 70 | 79 | 42 | 1 | -34 | 6 | -22 | 125 | -53 | -93 | -56 | -206 | 19 | -4 | -5 | 17 |
| Modifica (%) | -63,90 | 162,07 | 50,88 | 103,49 | 13,00 | -47,03 | -97,61 | -3.510,00 | -118,77 | -442,19 | -671,69 | -142,57 | 74,30 | -39,29 | 265,60 | -109,31 | -121,88 | 14,29 | -456,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
