Rendiconto finanziario (TTM)
Sonae, SGPS, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 609 | 547 | 493 | 515 | 536 | 623 | 691 | 604 | 515 | 624 | 635 | 603 | 645 | 652 | 764 | 795 | 863 | 911 | 856 | 978 |
| Modifica (%) | -10,15 | -9,80 | 4,44 | 4,10 | 16,10 | 10,92 | -12,63 | -14,71 | 21,13 | 1,89 | -5,10 | 7,00 | 1,10 | 17,21 | 4,02 | 8,48 | 5,61 | -6,10 | 14,32 | |
| % del flusso di cassa | 1.439,28 | 423,00 | 659,15 | -1.850,46 | 833,73 | 896,30 | -442,64 | -435,43 | -145,24 | -1.957,70 | 603,44 | 566,39 | 160.489,05 | -799,95 | -442,71 | -1.831,31 | 865,88 | -805,14 | -4.907,75 | -10.328,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -93 | -147 | -471 | -400 | 216 | 315 | 288 | 203 | -337 | -220 | -268 | -199 | -199 | -190 | -702 | -794 | -963 | -1.233 | -629 | -552 |
| Modifica (%) | 59,19 | 219,08 | -15,01 | -154,03 | 45,68 | -8,39 | -29,50 | -265,56 | -34,64 | 21,77 | -25,60 | -0,25 | -4,63 | 270,25 | 13,05 | 21,34 | 28,06 | -49,00 | -12,20 | |
| % del flusso di cassa | -219,04 | -114,05 | -628,69 | 1.436,24 | 335,88 | 453,07 | -184,79 | -146,68 | 94,98 | 690,79 | -254,47 | -187,24 | -49.460,70 | 232,57 | 406,56 | 1.827,78 | -966,63 | 1.089,84 | 3.608,05 | 5.831,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -474 | -270 | 52 | -144 | -689 | -868 | -1.135 | -945 | -532 | -435 | -262 | -297 | -446 | -544 | -234 | -45 | 200 | 209 | -245 | -448 |
| Modifica (%) | -42,91 | -119,09 | -378,41 | 379,13 | 26,00 | 30,82 | -16,71 | -43,67 | -18,25 | -39,93 | 13,60 | 50,09 | 21,93 | -56,95 | -80,78 | -543,94 | 4,46 | -217,43 | 82,77 | |
| % del flusso di cassa | -1.119,69 | -209,10 | 68,96 | 516,11 | -1.070,24 | -1.248,63 | 727,25 | 681,96 | 150,23 | 1.366,67 | -248,38 | -279,06 | -110.913,68 | 666,79 | 135,53 | 103,59 | 200,44 | -184,34 | 1.405,20 | 4.727,86 |
| Flusso di cassa | 42 | 129 | 75 | -28 | 64 | 69 | -156 | -139 | -354 | -32 | 105 | 106 | 0 | -82 | -173 | -43 | 100 | -113 | -17 | -9 |
| Modifica (%) | 205,72 | -42,11 | -137,20 | -331,05 | 8,00 | -324,61 | -11,18 | 155,70 | -91,01 | -430,54 | 1,11 | -99,62 | -20.382,09 | 111,80 | -74,85 | -329,44 | -213,58 | -84,60 | -45,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
