Rendiconto finanziario (TTM)
Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Toulouse 31 Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 586 | 403 | 269 | 134 | 252 | 370 | 164 | -43 | -223 | -404 | -400 | -397 | -328 | -259 | -201 | -144 | -73 | -3 |
| Modifica (%) | -31,16 | -33,41 | -50,17 | 88,18 | 46,86 | -55,76 | -126,04 | 423,87 | 80,91 | -0,87 | -0,88 | -17,39 | -21,05 | -22,22 | -28,57 | -48,98 | -96,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,42 | 97,54 | 99,44 | 105,62 | 105,35 | 105,25 | 108,54 | 85,35 | 97,37 | 98,84 | 93,11 | 87,93 | 85,77 | 82,65 | 83,76 | 85,81 | 73,31 | 9,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | 4 | 6 | 8 | -2 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -14 | -20 | -19 | -17 | -50 | -82 | -87 | -91 |
| Modifica (%) | -127,30 | 54,91 | 35,45 | -126,69 | 474,68 | -7,92 | -8,60 | -14,71 | -17,25 | 82,96 | 45,34 | -7,56 | -8,18 | 189,37 | 65,44 | 5,00 | 4,76 | |
| % del flusso di cassa | -2,51 | 0,97 | 2,29 | 6,61 | -0,94 | -3,66 | -7,85 | 21,66 | 4,02 | 1,87 | 3,25 | 4,50 | 4,91 | 5,50 | 20,74 | 49,21 | 86,51 | 278,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 6 | -5 | -15 | -11 | -6 | -1 | 3 | 3 | 3 | -16 | -34 | -36 | -37 | 11 | 59 | 60 | 61 |
| Modifica (%) | -49,23 | -175,64 | 232,20 | -31,97 | -46,99 | -81,28 | -434,07 | -8,75 | -9,59 | -642,79 | 118,42 | 4,25 | 4,07 | -129,10 | 443,65 | 2,00 | 1,96 | |
| % del flusso di cassa | 2,08 | 1,49 | -1,73 | -12,23 | -4,41 | -1,59 | -0,69 | -7,00 | -1,39 | -0,71 | 3,64 | 7,58 | 9,33 | 11,85 | -4,49 | -35,02 | -59,81 | -187,22 |
| Flusso di cassa | 583 | 414 | 270 | 127 | 239 | 351 | 151 | -50 | -229 | -409 | -430 | -451 | -382 | -313 | -240 | -168 | -100 | -33 |
| Modifica (%) | -29,12 | -34,68 | -53,09 | 88,67 | 47,00 | -57,10 | -133,12 | 359,18 | 78,22 | 5,23 | 4,97 | -15,31 | -18,08 | -23,25 | -30,29 | -40,27 | -67,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
