Rendiconto finanziario (TTM)
AB Electrolux (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.435 | 12.000 | 14.381 | 15.563 | 10.100 | 7.059 | 2.334 | 1.518 | -191 | -2.274 | -2.312 | -14 | 1.627 | 4.003 | 6.317 | 4.164 | 4.817 | 4.197 | 3.414 | 891 |
| Modifica (%) | 15,00 | 19,84 | 8,22 | -35,10 | -30,11 | -66,94 | -34,96 | -112,58 | 1.090,58 | 1,67 | -99,39 | -11.721,43 | 146,04 | 57,81 | -34,08 | 15,68 | -12,87 | -18,66 | -73,90 | |
| % del flusso di cassa | 106,06 | 137,33 | 278,70 | 1.122,87 | -679,22 | -76,12 | -20,92 | -25,52 | 2,23 | -34,27 | -64,47 | -3,89 | 23,60 | -179,67 | 260,60 | 167,97 | -4.300,89 | 499,64 | -212,58 | -19,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.810 | -5.202 | -4.811 | -5.103 | -5.677 | -6.815 | -7.435 | -7.619 | -8.085 | -6.962 | -6.722 | -6.521 | -5.054 | -4.358 | -4.314 | -4.270 | -4.918 | -4.277 | -3.831 | -3.047 |
| Modifica (%) | -10,46 | -7,52 | 6,07 | 11,25 | 20,05 | 9,10 | 2,47 | 6,12 | -13,89 | -3,45 | -2,99 | -22,50 | -13,77 | -1,01 | -1,02 | 15,18 | -13,03 | -10,43 | -20,46 | |
| % del flusso di cassa | -59,05 | -59,53 | -93,24 | -368,18 | 381,78 | 73,49 | 66,65 | 128,09 | 94,34 | -104,91 | -187,45 | -1.811,39 | -73,32 | 195,60 | -177,97 | -172,25 | 4.391,07 | -509,17 | 238,54 | 67,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.500 | 3.219 | -4.102 | -8.995 | -5.914 | -9.785 | -6.243 | -493 | -903 | 15.601 | 12.563 | 7.051 | 10.519 | -1.550 | 842 | 3.258 | 740 | 1.266 | -468 | -1.610 |
| Modifica (%) | -50,48 | -227,43 | 119,28 | -34,25 | 65,45 | -36,20 | -92,10 | 83,16 | -1.827,69 | -19,47 | -43,87 | 49,18 | -114,74 | -154,32 | 286,94 | -77,29 | 71,08 | -136,97 | 244,02 | |
| % del flusso di cassa | 66,06 | 36,84 | -79,50 | -648,99 | 397,71 | 105,52 | 55,96 | 8,29 | 10,54 | 235,10 | 350,33 | 1.958,61 | 152,60 | 69,57 | 34,74 | 131,42 | -660,71 | 150,71 | 29,14 | 35,73 |
| Flusso di cassa | 9.839 | 8.738 | 5.160 | 1.386 | -1.487 | -9.273 | -11.156 | -5.948 | -8.570 | 6.636 | 3.586 | 360 | 6.893 | -2.228 | 2.424 | 2.479 | -112 | 840 | -1.606 | -4.506 |
| Modifica (%) | -11,19 | -40,95 | -73,14 | -207,29 | 523,60 | 20,31 | -46,68 | 44,08 | -177,43 | -45,96 | -89,96 | 1.814,72 | -132,32 | -208,80 | 2,27 | -104,52 | -850,00 | -291,19 | 180,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
