Rendiconto finanziario (TTM)
CD Projekt S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 484 | 712 | 1.593 | 1.306 | 1.253 | 968 | 42 | 230 | 214 | 406 | 377 | 385 | 439 | 611 | 679 | 740 | 734 | 521 | 491 | 520 |
| Modifica (%) | 47,01 | 123,80 | -17,99 | -4,08 | -22,76 | -95,70 | 452,30 | -7,13 | 90,07 | -7,15 | 2,12 | 14,00 | 39,19 | 11,12 | 9,05 | -0,82 | -28,99 | -5,73 | 5,83 | |
| % del flusso di cassa | 638,63 | 138,48 | 113,32 | 258,95 | 255,77 | -637,78 | -5,19 | 1.444,02 | -43,42 | -303,55 | -63,48 | -71,86 | 1.169,02 | -612,27 | -2.191,33 | -207.924,44 | -476,85 | -980,47 | 525,46 | -25.926,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -317 | -106 | -98 | -209 | -258 | -614 | -336 | -210 | -601 | -336 | -767 | -617 | -199 | -607 | -606 | -637 | -784 | -471 | -294 | -518 |
| Modifica (%) | -66,39 | -7,63 | 112,20 | 23,63 | 138,10 | -45,26 | -37,58 | 186,35 | -44,13 | 128,43 | -19,53 | -67,82 | 205,89 | -0,17 | 5,06 | 23,12 | -40,00 | -37,48 | 75,95 | |
| % del flusso di cassa | -417,58 | -20,70 | -6,99 | -41,34 | -52,62 | 404,48 | 41,87 | -1.316,84 | 122,09 | 250,90 | 129,10 | 115,16 | -528,86 | 608,73 | 1.957,42 | 178.932,87 | 509,44 | 885,02 | -314,55 | 25.801,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -92 | -91 | -89 | -593 | -505 | -506 | -508 | -4 | -105 | -204 | -204 | -304 | -203 | -103 | -103 | -104 | -104 | -104 | -104 | -5 |
| Modifica (%) | -0,40 | -2,68 | 567,08 | -14,83 | 0,09 | 0,48 | -99,15 | 2.324,04 | 94,53 | 0,01 | 48,75 | -33,24 | -49,06 | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 0,13 | -0,18 | -95,65 | |
| % del flusso di cassa | -121,05 | -17,78 | -6,33 | -117,61 | -103,15 | 333,30 | 63,32 | -27,18 | 21,33 | 152,65 | 34,39 | 56,70 | -540,16 | 103,54 | 333,92 | 29.091,57 | 67,41 | 195,45 | -110,92 | 224,98 |
| Flusso di cassa | 76 | 514 | 1.406 | 504 | 490 | -152 | -803 | 16 | -492 | -134 | -594 | -536 | 38 | -100 | -31 | -0 | -154 | -53 | 94 | -2 |
| Modifica (%) | 577,95 | 173,50 | -64,11 | -2,88 | -130,97 | 428,88 | -101,98 | -3.188,66 | -72,81 | 343,97 | -9,79 | -107,01 | -365,76 | -68,95 | -98,85 | 43.144,66 | -65,46 | -275,90 | -102,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
