Rendiconto finanziario (TTM)
Verisk Analytics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 996 | 1.068 | 1.154 | 1.138 | 1.216 | 1.156 | 1.107 | 1.004 | 999 | 1.059 | 1.025 | 1.087 | 1.057 | 1.061 | 1.068 | 1.095 | 1.141 | 1.144 | 1.216 | 1.241 |
| Modifica (%) | 7,29 | 8,06 | -1,41 | 6,86 | -4,97 | -4,25 | -9,31 | -0,50 | 6,05 | -3,24 | 6,12 | -2,77 | 0,32 | 0,65 | 2,56 | 4,21 | 0,26 | 6,34 | 2,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.106,22 | 3.123,39 | 618,93 | -3.438,07 | 1.514,45 | 1.879,19 | 7.328,48 | 491,00 | -3.947,04 | 8.540,32 | -588,57 | -632,21 | 755,21 | 10.607,00 | 885,98 | 338,56 | 2.769,42 | -9.947,83 | 160,13 | -36.494,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.018 | -596 | -582 | -624 | -492 | -592 | -492 | 33 | 52 | 301 | 3.242 | 2.709 | 2.722 | 2.746 | -300 | -136 | -133 | -125 | -103 | -239 |
| Modifica (%) | -41,48 | -2,32 | 7,15 | -21,06 | 20,25 | -16,89 | -106,63 | 60,74 | 475,19 | 975,71 | -16,44 | 0,47 | 0,91 | -110,94 | -54,71 | -1,98 | -6,45 | -17,71 | 133,11 | |
| % del flusso di cassa | 1.131,22 | -1.742,11 | -312,06 | 1.883,99 | -613,08 | -962,60 | -3.258,28 | 15,95 | -207,11 | 2.430,65 | -1.862,26 | -1.575,06 | 1.944,07 | 27.465,00 | -249,38 | -42,08 | -323,79 | 1.085,22 | -13,52 | 7.041,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -73 | -445 | -389 | -551 | -643 | -499 | -593 | -812 | -1.043 | -1.330 | -4.442 | -3.971 | -3.661 | -3.786 | -624 | -622 | -953 | -1.028 | -353 | -1.017 |
| Modifica (%) | 508,20 | -12,62 | 41,57 | 16,83 | -22,46 | 18,92 | 36,86 | 28,40 | 27,58 | 233,90 | -10,60 | -7,81 | 3,43 | -83,52 | -0,38 | 53,36 | 7,89 | -65,71 | 188,43 | |
| % del flusso di cassa | 81,33 | -1.301,75 | -208,58 | 1.663,75 | -801,25 | -811,22 | -3.929,14 | -397,26 | 4.120,95 | -10.727,42 | 2.551,18 | 2.308,72 | -2.614,86 | -37.865,00 | -517,84 | -192,21 | -2.313,83 | 8.943,48 | -46,43 | 29.920,59 |
| Flusso di cassa | -90 | 34 | 186 | -33 | 80 | 62 | 15 | 204 | -25 | 12 | -174 | -172 | 140 | 10 | 120 | 323 | 41 | -12 | 760 | -3 |
| Modifica (%) | -138,00 | 445,32 | -117,75 | -342,60 | -23,41 | -75,45 | 1.253,64 | -112,38 | -149,01 | -1.504,03 | -1,21 | -181,40 | -92,86 | 1.105,00 | 168,38 | -87,26 | -127,91 | -6.706,09 | -100,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
