Rendiconto finanziario (TTM)
OPKO Health, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -41 | 39 | 109 | 108 | 78 | 38 | -8 | -4 | -69 | -95 | -98 | -87 | -22 | -28 | -41 | -67 | -177 | -183 | -182 | -239 |
| Modifica (%) | -196,71 | 175,82 | -0,95 | -27,46 | -51,00 | -119,71 | -52,61 | 1.832,76 | 37,53 | 2,93 | -11,34 | -75,22 | 31,01 | 45,82 | 63,41 | 164,00 | 3,45 | -0,55 | 31,23 | |
| % del flusso di cassa | 143,87 | -298,13 | 198,07 | 244,32 | 69,67 | 61,34 | -59,13 | -2,47 | -214,68 | -515,06 | -1.146,10 | 84,87 | 50,98 | 49,20 | 116,84 | 99,49 | -63,02 | -52,47 | -48,79 | -97,81 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -18 | -14 | -11 | 38 | 36 | 32 | 149 | 90 | 91 | 88 | -26 | -25 | -18 | -15 | -17 | 235 | 352 | 397 | 401 |
| Modifica (%) | 19,48 | -24,62 | -18,99 | -438,52 | -5,11 | -10,56 | 364,94 | -39,64 | 0,89 | -3,09 | -129,20 | -4,31 | -26,18 | -18,25 | 11,23 | -1.519,04 | 50,00 | 12,75 | 1,09 | |
| % del flusso di cassa | 54,06 | 138,41 | -25,13 | -25,35 | 33,73 | 57,52 | 251,62 | 103,31 | 279,88 | 492,60 | 1.031,98 | 25,17 | 58,39 | 31,75 | 42,27 | 24,50 | 83,43 | 100,71 | 106,18 | 163,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | -35 | -41 | -53 | -3 | -10 | -11 | 1 | 14 | 23 | 18 | 9 | 3 | -11 | 22 | 17 | 221 | 184 | 160 | 82 |
| Modifica (%) | -227,73 | 15,91 | 31,05 | -94,23 | 236,59 | 6,75 | -108,70 | 1.321,44 | 68,16 | -22,76 | -49,66 | -70,98 | -536,07 | -298,43 | -24,87 | 1.210,75 | -16,62 | -13,38 | -48,50 | |
| % del flusso di cassa | -96,78 | 264,90 | -73,96 | -120,70 | -2,74 | -16,56 | -86,47 | 0,66 | 42,37 | 124,30 | 207,54 | -8,73 | -6,14 | 19,72 | -63,74 | -24,95 | 78,48 | 52,66 | 42,65 | 33,56 |
| Flusso di cassa | -28 | -13 | 55 | 44 | 112 | 62 | 13 | 145 | 32 | 18 | 9 | -102 | -42 | -57 | -35 | -68 | 281 | 350 | 374 | 245 |
| Modifica (%) | -53,33 | -515,17 | -19,70 | 154,40 | -44,35 | -79,55 | 1.032,42 | -77,72 | -42,68 | -53,74 | -1.297,22 | -58,75 | 35,75 | -38,60 | 91,90 | -516,76 | 24,26 | 6,95 | -34,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
