Rendiconto finanziario (TTM)
Insight Molecular Diagnostics Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25 | -26 | -29 | -30 | -35 | -36 | -39 | -43 | -43 | -46 | -41 | -36 | -29 | -23 | -19 | -18 | -20 | -21 | -23 | -23 |
| Modifica (%) | 3,33 | 11,41 | 3,79 | 16,57 | 2,63 | 9,58 | 8,10 | 0,97 | 6,01 | -10,92 | -10,88 | -21,08 | -18,30 | -19,16 | -4,53 | 9,90 | 4,70 | 9,79 | 1,32 | |
| % del flusso di cassa | 337,39 | 174,02 | -68,38 | -101,13 | -105,97 | -126,28 | 102,25 | 2.555,34 | 380,84 | 323,13 | 472,65 | 131,70 | 156,26 | 193,23 | 302,89 | 221,91 | 189,86 | 2.602,14 | -89,35 | -153,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -12 | -14 | -14 | -14 | -14 | -7 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -5,76 | 17,71 | 2,61 | -0,93 | -0,69 | -48,07 | -52,08 | 13,39 | 10,18 | -4,35 | -29,90 | -36,87 | -49,27 | -144,64 | -75,48 | -295,10 | 157,29 | 55,27 | 19,87 | |
| % del flusso di cassa | 167,28 | 78,69 | -32,67 | -47,77 | -42,54 | -49,05 | 18,82 | 208,52 | 34,90 | 30,78 | 48,33 | 10,59 | 10,05 | 7,72 | -6,68 | -1,26 | 1,91 | 64,32 | -3,12 | -6,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30 | 23 | 85 | 74 | 82 | 78 | 8 | 44 | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 20 | 49 | 39 |
| Modifica (%) | -24,40 | 273,28 | -13,12 | 11,07 | -4,58 | -89,62 | 445,34 | -19,70 | 0,47 | 0,91 | -67,85 | 4,29 | 0,58 | 0,23 | -19,87 | -2,30 | 113,65 | 139,79 | -20,33 | |
| % del flusso di cassa | -404,67 | -152,72 | 201,05 | 248,89 | 248,51 | 275,33 | -21,13 | -2.663,87 | -315,73 | -253,91 | -420,74 | -42,30 | -66,32 | -100,95 | -196,21 | -120,65 | -91,77 | -2.566,46 | 192,48 | 259,64 |
| Flusso di cassa | -7 | -15 | 42 | 30 | 33 | 28 | -39 | -2 | -11 | -14 | -9 | -27 | -18 | -12 | -6 | -8 | -10 | -1 | 25 | 15 |
| Modifica (%) | 100,34 | -383,55 | -29,82 | 11,25 | -13,88 | -235,32 | -95,67 | 577,49 | 24,94 | -39,10 | 219,84 | -33,49 | -33,93 | -48,43 | 30,31 | 28,45 | -92,36 | -3.297,36 | -40,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
