Rendiconto finanziario (TTM)
Moleculin Biotech, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -19 | -18 | -17 | -19 | -18 | -19 | -20 | -21 | -25 | -28 | -29 | -26 | -26 | -24 | -24 | -25 | -24 | -24 | -22 | -21 |
| Modifica (%) | -8,04 | -4,04 | 10,84 | -5,74 | 6,36 | 6,23 | 6,06 | 15,40 | 12,17 | 4,39 | -9,96 | -0,10 | -9,09 | 2,97 | 3,39 | -3,70 | -1,34 | -9,02 | -1,69 | |
| % del flusso di cassa | 739,25 | -400,43 | -22,85 | -30,11 | -28,56 | -34,01 | 99,72 | 99,28 | 99,41 | 99,57 | 100,04 | 100,58 | 100,53 | 120,39 | 118,83 | 117,76 | 159,39 | 123,82 | 238,35 | 649,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 1,36 | -0,53 | -4,84 | -96,05 | 35,71 | 31,58 | 244,00 | -0,00 | -22,09 | -8,96 | -75,41 | 186,67 | 188,37 | -0,00 | -1,61 | -22,95 | -86,17 | -0,00 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | 14,12 | -8,43 | -0,50 | -0,56 | -0,02 | -0,03 | 0,12 | 0,40 | 0,35 | 0,24 | 0,21 | 0,06 | 0,17 | 0,63 | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 0,07 | 0,14 | -0,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 23 | 92 | 82 | 80 | 75 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 13 | 18 |
| Modifica (%) | 32,14 | 308,03 | -10,88 | -2,18 | -6,84 | -100,03 | 50,00 | -36,11 | -0,00 | -613,04 | 51,69 | 3,91 | 2.126,34 | -3,40 | -1,85 | 131,76 | -49,06 | 172,58 | 43,12 | |
| % del flusso di cassa | -652,83 | 508,09 | 123,26 | 130,62 | 128,57 | 134,08 | 0,12 | 0,17 | 0,09 | 0,08 | -0,41 | -0,69 | -0,72 | -21,13 | -19,57 | -18,41 | -59,96 | -24,05 | -138,71 | -549,94 |
| Flusso di cassa | -3 | 4 | 75 | 63 | 62 | 56 | -20 | -22 | -25 | -28 | -29 | -26 | -26 | -20 | -20 | -21 | -15 | -19 | -9 | -3 |
| Modifica (%) | -269,78 | 1.581,93 | -15,90 | -0,62 | -10,66 | -136,23 | 6,53 | 15,25 | 11,99 | 3,89 | -10,44 | -0,05 | -24,09 | 4,32 | 4,33 | -28,85 | 27,01 | -52,74 | -63,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
