Rendiconto finanziario (TTM)
Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 24 | 22 | 20 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Modifica (%) | 19,79 | -8,06 | -8,76 | 13,62 | 11,99 | -5,67 | -6,01 | -8,28 | -9,03 | 9,17 | 8,40 | 0,01 | 0,01 | 3,27 | 3,16 | 1,30 | 1,28 | |
| % del flusso di cassa | 186,66 | 118,00 | 177,53 | 445,39 | 374,35 | 332,65 | 213,71 | 152,30 | 279,46 | -365.099,34 | -388,11 | -210,46 | -281,43 | -424,60 | 1.158,76 | 257,48 | 419,20 | 1.080,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35 | -9 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 | -5 | -2 |
| Modifica (%) | -74,44 | 18,23 | 15,42 | -0,63 | -0,63 | 2,47 | 2,41 | -7,30 | -7,88 | -9,40 | -10,37 | 5,69 | 5,39 | -13,15 | -15,15 | -35,06 | -53,98 | |
| % del flusso di cassa | -328,78 | -44,35 | -85,80 | -272,32 | -200,18 | -157,84 | -110,15 | -85,52 | -158,61 | 209.844,26 | 185,13 | 83,00 | 117,31 | 186,51 | -428,06 | -78,23 | -81,66 | -95,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 26 | 5 | 1 | -3 | -4 | -6 | -0 | 5 | -2 | -8 | -16 | -24 | -21 | -18 | -12 | -7 | -14 | -20 |
| Modifica (%) | -79,37 | -80,81 | -421,16 | 37,21 | 27,12 | -93,00 | -1.329,14 | -131,37 | 418,74 | 100,29 | 50,07 | -13,16 | -15,15 | -29,41 | -41,66 | 86,51 | 46,38 | |
| % del flusso di cassa | 242,11 | 26,35 | 8,27 | -73,07 | -74,17 | -74,81 | -3,57 | 33,22 | -20,85 | 155.355,19 | 302,98 | 227,46 | 264,12 | 338,09 | -630,70 | -79,25 | -237,54 | -885,16 |
| Flusso di cassa | 11 | 20 | 12 | 4 | 6 | 8 | 11 | 15 | 7 | -0 | -5 | -11 | -8 | -5 | 2 | 9 | 6 | 2 |
| Modifica (%) | 89,49 | -38,89 | -63,63 | 35,18 | 26,03 | 46,83 | 31,90 | -50,02 | -100,07 | 102.598,99 | 99,90 | -25,21 | -33,71 | -137,84 | 364,27 | -37,78 | -60,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
