Rendiconto finanziario (TTM)
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.012 | 6.810 | 11.186 | 7.241 | 1.988 | -7.146 | -9.660 | -6.489 | -9.477 | 941 | -6.672 | -13.910 | -7.259 | -8.344 | -5.705 | -4.590 | -14.890 | -27.433 | -26.133 | -27.210 |
| Modifica (%) | -2,88 | 64,26 | -35,27 | -72,55 | -459,46 | 35,18 | -32,83 | 46,05 | -109,93 | -809,03 | 108,48 | -47,81 | 14,95 | -31,63 | -19,54 | 224,40 | 84,24 | -4,74 | 4,12 | |
| % del flusso di cassa | -63,54 | -75,84 | -108,49 | 523,19 | 65,48 | -64,53 | -83,48 | -33,88 | -36,01 | 8,39 | -69,46 | 3.679,89 | 144,77 | -228,48 | -367,35 | -77,52 | -615,04 | 940,13 | 803,60 | -1.560,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -43.446 | -39.802 | -41.402 | -17.565 | -14.842 | -13.299 | -2.376 | 5.901 | 9.010 | 5.038 | -3.219 | -20.621 | -32.874 | -47.578 | -34.476 | -23.443 | -10.481 | 1.839 | -9.160 | -3.777 |
| Modifica (%) | -8,39 | 4,02 | -57,57 | -15,50 | -10,40 | -82,13 | -348,36 | 52,69 | -44,08 | -163,89 | 540,60 | 59,42 | 44,73 | -27,54 | -32,00 | -55,29 | -117,55 | -598,10 | -58,77 | |
| % del flusso di cassa | 393,68 | 443,23 | 401,53 | -1.269,15 | -488,87 | -120,09 | -20,53 | 30,81 | 34,24 | 44,90 | -33,51 | 5.455,29 | 655,64 | -1.302,79 | -2.219,96 | -395,93 | -432,92 | -63,02 | 281,67 | -216,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 25.398 | 24.012 | 19.905 | 11.708 | 15.890 | 31.519 | 23.607 | 19.743 | 26.784 | 5.241 | 19.497 | 34.153 | 35.119 | 59.574 | 41.734 | 33.954 | 27.792 | 22.676 | 32.041 | 32.731 |
| Modifica (%) | -5,46 | -17,10 | -41,18 | 35,72 | 98,36 | -25,10 | -16,37 | 35,66 | -80,43 | 272,01 | 75,17 | 2,83 | 69,63 | -29,95 | -18,64 | -18,15 | -18,41 | 41,30 | 2,15 | |
| % del flusso di cassa | -230,14 | -267,39 | -193,05 | 845,95 | 523,39 | 284,62 | 204,02 | 103,07 | 101,77 | 46,71 | 202,97 | -9.035,19 | -700,42 | 1.631,27 | 2.687,31 | 573,45 | 1.147,96 | -777,11 | -985,27 | 1.876,78 |
| Flusso di cassa | -11.036 | -8.980 | -10.311 | 1.384 | 3.036 | 11.074 | 11.571 | 19.155 | 26.317 | 11.220 | 9.606 | -378 | -5.014 | 3.652 | 1.553 | 5.921 | 2.421 | -2.918 | -3.252 | 1.744 |
| Modifica (%) | -18,63 | 14,82 | -113,42 | 119,36 | 264,76 | 4,49 | 65,54 | 37,39 | -57,37 | -14,39 | -103,94 | 1.226,46 | -172,84 | -57,48 | 281,26 | -59,11 | -220,53 | 11,45 | -153,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
