Rendiconto finanziario (TTM)
Olidata S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 11 |
| Modifica (%) | 652,58 | 16,54 | 23,54 | 19,06 | -29,63 | -42,11 | 147,36 | 59,57 | |
| % del flusso di cassa | 1.051,69 | 94,44 | -300,00 | -1.202,65 | 1.150,16 | 306,27 | 109,33 | 126,09 | 131,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| Modifica (%) | 38,20 | 482,31 | -6,88 | -7,39 | 13,76 | 12,10 | 15,69 | 13,56 | |
| % del flusso di cassa | -1.297,10 | -21,39 | 339,50 | 1.025,82 | -763,11 | -328,50 | -227,08 | -122,49 | -90,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 553,89 | -182,36 | 41,01 | 29,08 | -212,54 | 188,86 | -5,05 | -5,32 | |
| % del flusso di cassa | 345,41 | 26,95 | 60,50 | 276,84 | -287,05 | 122,24 | 217,75 | 96,40 | 59,51 |
| Flusso di cassa | 0 | 4 | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Modifica (%) | 8.280,87 | -136,69 | -69,18 | -224,49 | 164,26 | 62,16 | 114,48 | 53,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
