Rendiconto finanziario (TTM)
Mota-Engil, SGPS, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 179 | 221 | 205 | 189 | 208 | 227 | 273 | 319 | 593 | 866 | 879 | 892 | 610 | 327 | 450 | 572 | 488 | 404 | 490 | 575 |
| Modifica (%) | 23,43 | -7,15 | -7,70 | 10,01 | 9,10 | 20,17 | 16,78 | 85,77 | 46,17 | 1,51 | 1,48 | -31,69 | -46,40 | 37,60 | 27,32 | -14,71 | -17,25 | 21,22 | 17,50 | |
| % del flusso di cassa | -16.449,20 | 619,83 | 298,16 | 185,70 | 360,27 | 1.661,87 | -655,91 | -328,97 | 549,14 | 276,92 | 399,97 | 703,40 | -12.902,71 | -239,68 | 725,22 | 219,91 | 692,33 | -338,71 | -246,40 | -206,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -81 | -33 | -17 | -1 | -30 | -60 | -97 | -134 | -88 | -42 | -37 | -33 | -256 | -480 | -458 | -436 | -330 | -224 | -379 | -535 |
| Modifica (%) | -59,55 | -48,45 | -93,99 | 2.896,07 | 96,66 | 61,44 | 38,06 | -34,27 | -52,14 | -11,17 | -12,57 | 685,34 | 87,27 | -4,61 | -4,83 | -24,34 | -32,18 | 69,69 | 41,07 | |
| % del flusso di cassa | 7.461,05 | -92,12 | -24,60 | -1,00 | -52,68 | -438,07 | 232,27 | 137,72 | -81,34 | -13,43 | -16,98 | -25,72 | 5.425,06 | 352,09 | -738,57 | -167,39 | -467,50 | 187,47 | 190,92 | 192,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -51 | -108 | -97 | -86 | -125 | -164 | -211 | -259 | -387 | -515 | -625 | -735 | -360 | 15 | 55 | 94 | -90 | -274 | -274 | -274 |
| Modifica (%) | 110,90 | -10,10 | -11,23 | 44,63 | 30,86 | 29,29 | 22,66 | 49,35 | 33,05 | 21,34 | 17,59 | -51,01 | -104,12 | 267,48 | 72,79 | -195,09 | 205,17 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 4.717,46 | -303,73 | -141,46 | -84,74 | -216,12 | -1.195,72 | 507,76 | 267,47 | -358,97 | -164,77 | -284,48 | -579,69 | 7.626,39 | -10,90 | 88,08 | 36,24 | -127,22 | 229,53 | 137,75 | 98,41 |
| Flusso di cassa | -1 | 36 | 69 | 102 | 58 | 14 | -42 | -97 | 108 | 313 | 220 | 127 | -5 | -136 | 62 | 260 | 71 | -119 | -199 | -278 |
| Modifica (%) | -3.375,61 | 93,02 | 48,19 | -43,29 | -76,35 | -404,47 | 132,84 | -211,29 | 189,86 | -29,72 | -42,29 | -103,72 | 2.785,46 | -145,47 | 319,90 | -72,91 | -269,14 | 66,63 | 39,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
