Rendiconto finanziario (TTM)
Duro Felguera, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -67 | -42 | -65 | -72 | -78 | -70 | -61 | -48 | -35 | -31 | -27 | -51 | -75 | -76 | -77 |
| Modifica (%) | -38,23 | 55,45 | 10,51 | 9,51 | -10,73 | -12,02 | -21,54 | -27,46 | -11,49 | -12,98 | 88,69 | 47,00 | 1,20 | 1,18 | |
| % del flusso di cassa | 69,19 | 140,38 | -101,66 | -203,28 | -1.168,21 | 242,11 | 95,42 | 98,63 | 104,83 | -118,20 | -31,42 | -85,76 | -227,83 | 293,43 | 90,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -28 | 14 | 15 | 16 | 12 | 9 | 9 | 10 | 17 | 24 | 21 | 17 | 6 | -6 |
| Modifica (%) | -3,48 | -152,13 | 6,80 | 6,37 | -23,80 | -31,24 | 5,75 | 5,43 | 75,24 | 42,94 | -13,39 | -15,46 | -67,00 | -202,99 | |
| % del flusso di cassa | 29,33 | 92,97 | 22,58 | 43,63 | 243,55 | -43,09 | -13,27 | -18,49 | -28,57 | 63,77 | 27,84 | 34,89 | 53,30 | -22,39 | 7,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 39 | 114 | 91 | 69 | 29 | -12 | -10 | -8 | 40 | 89 | 89 | 90 | 44 | -2 |
| Modifica (%) | -3.077,34 | 194,02 | -19,87 | -24,80 | -58,37 | -140,24 | -15,56 | -18,43 | -610,83 | 119,58 | 0,69 | 0,68 | -51,05 | -104,28 | |
| % del flusso di cassa | 1,34 | -130,74 | 179,08 | 259,65 | 1.024,66 | -99,02 | 17,85 | 19,86 | 23,73 | 154,43 | 103,57 | 150,87 | 274,52 | -171,04 | 2,23 |
| Flusso di cassa | -97 | -30 | 64 | 35 | 7 | -29 | -64 | -49 | -33 | 26 | 86 | 59 | 33 | -26 | -84 |
| Modifica (%) | -69,55 | -314,65 | -44,73 | -80,94 | -530,72 | 123,22 | -24,10 | -31,75 | -178,50 | 227,39 | -30,88 | -44,67 | -178,57 | 227,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
