Rendiconto finanziario (TTM)
Bechtle AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 320 | 317 | 315 | 324 | 170 | 284 | 137 | 35 | 28 | 117 | 224 | 384 | 538 | 459 | 525 | 535 | 558 | 558 | 491 | 441 |
| Modifica (%) | -0,95 | -0,91 | 3,08 | -47,58 | 67,35 | -51,90 | -74,61 | -19,45 | 316,92 | 91,60 | 71,83 | 39,98 | -14,61 | 14,28 | 2,03 | 4,30 | -0,01 | -11,97 | -10,20 | |
| % del flusso di cassa | 235,66 | 348,95 | 453,36 | 1.100,27 | -140,78 | 414,83 | -292,88 | -39,30 | -51,92 | -57,70 | -295,46 | 1.346,62 | 492,19 | 222,65 | 268,83 | 236,15 | 189,09 | 269,17 | 292,48 | 341,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -138 | -146 | -150 | -79 | -82 | -43 | 2 | -91 | -90 | -224 | -256 | -236 | -214 | -283 | -312 | -228 | -235 | -206 | -139 | -124 |
| Modifica (%) | 6,39 | 2,10 | -47,46 | 4,59 | -47,76 | -105,06 | -4.299,86 | -0,80 | 148,01 | 14,19 | -7,70 | -9,28 | 31,74 | 10,39 | -26,84 | 3,09 | -12,32 | -32,75 | -10,26 | |
| % del flusso di cassa | -101,24 | -161,02 | -215,53 | -266,63 | 68,06 | -62,61 | -4,65 | 103,16 | 167,85 | 110,96 | 338,62 | -828,99 | -196,36 | -137,05 | -159,84 | -100,69 | -79,69 | -99,47 | -82,57 | -96,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46 | -79 | -93 | -215 | -210 | -179 | -193 | -43 | -4 | -100 | -46 | -120 | -213 | 28 | -20 | -82 | -29 | -146 | -185 | -186 |
| Modifica (%) | 70,04 | 18,50 | 130,20 | -2,21 | -14,59 | 7,64 | -77,72 | -91,60 | 2.672,06 | -53,92 | 159,74 | 77,87 | -113,24 | -170,44 | 310,37 | -64,08 | 397,70 | 26,81 | 0,50 | |
| % del flusso di cassa | -34,04 | -86,54 | -134,45 | -728,66 | 173,90 | -261,53 | 413,25 | 48,66 | 6,71 | 49,57 | 61,04 | -420,56 | -195,32 | 13,70 | -10,20 | -36,03 | -9,93 | -70,39 | -110,19 | -143,99 |
| Flusso di cassa | 136 | 91 | 69 | 29 | -121 | 69 | -47 | -88 | -54 | -202 | -76 | 29 | 109 | 206 | 195 | 227 | 295 | 207 | 168 | 129 |
| Modifica (%) | -33,11 | -23,73 | -57,53 | -509,73 | -156,79 | -168,12 | 89,19 | -39,04 | 275,17 | -62,58 | -137,70 | 282,99 | 88,75 | -5,35 | 16,14 | 30,26 | -29,76 | -18,99 | -23,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
