Rendiconto finanziario (TTM)
Softlab S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 1,87 | 1,83 | 15,51 | -33,08 | -49,43 | -38,62 | 104,84 | 51,18 | -18,11 | -7,49 | -8,15 | -27,35 | |
| % del flusso di cassa | 230,03 | 91,68 | 58,03 | 356,44 | -143,99 | -27,97 | -156,13 | 2.000,56 | 366,35 | 480,39 | 1.412,33 | -1.094,80 | -201,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 38,24 | 27,66 | 1.753,33 | 28,87 | 22,40 | 4,79 | -10,83 | -12,14 | -10,56 | 0,31 | 0,31 | -7,56 | |
| % del flusso di cassa | -1,11 | -0,60 | -0,48 | -46,84 | 36,44 | 17,13 | 163,23 | -910,56 | -96,90 | -138,79 | -442,47 | 374,57 | 87,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 0 | 3 | -2 | -4 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -117,77 | 662,73 | -192,80 | 64,07 | 39,05 | -90,79 | 70,36 | 41,30 | -10,88 | 13,19 | 11,65 | 3,03 | |
| % del flusso di cassa | -128,86 | 8,96 | 42,47 | -209,60 | 207,58 | 110,86 | 92,90 | -990,00 | -169,45 | -241,81 | -869,86 | 819,65 | 213,60 |
| Flusso di cassa | 2 | 4 | 6 | 1 | -2 | -5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 155,60 | 60,88 | -81,19 | -265,67 | 160,36 | -89,00 | -115,99 | 725,56 | -37,55 | -68,53 | -218,49 | 295,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
