Rendiconto finanziario (TTM)
Réalités S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -37 | -30 | -30 | -29 | -25 | -20 | -33 | -45 | -49 | -54 | -38 | -23 | -64 | -71 | -78 |
| Modifica (%) | -18,81 | -1,87 | -1,90 | -15,40 | -18,20 | 61,26 | 37,99 | 8,94 | 9,46 | -28,61 | -40,07 | 180,00 | 10,36 | 9,39 | |
| % del flusso di cassa | -252,09 | -88,22 | -169,76 | -4.263,56 | -167,17 | -69,99 | -142,93 | -268,80 | 10.472,15 | 293,40 | 506,12 | -728,70 | 199,17 | 191,86 | 186,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -13 | -12 | -12 | -12 | -13 | -11 | -8 | -7 | -7 | -19 | -32 | -25 | -17 | -10 |
| Modifica (%) | 26,88 | -4,55 | -4,76 | 5,21 | 4,95 | -17,96 | -21,89 | -10,40 | -11,60 | 192,82 | 65,85 | -21,72 | -30,63 | -44,16 | |
| % del flusso di cassa | -68,92 | -37,69 | -70,55 | -1.720,12 | -83,88 | -45,06 | -46,81 | -49,84 | 1.597,01 | 36,14 | 255,67 | -1.018,71 | 77,84 | 47,13 | 23,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 62 | 78 | 60 | 42 | 52 | 62 | 66 | 70 | 56 | 42 | 50 | 58 | 57 | 51 | 46 |
| Modifica (%) | 24,50 | -23,17 | -30,16 | 24,48 | 19,66 | 6,40 | 6,01 | -19,96 | -24,94 | 19,27 | 16,15 | -2,01 | -10,00 | -11,11 | |
| % del flusso di cassa | 420,96 | 225,91 | 340,34 | 6.085,57 | 351,09 | 215,05 | 289,74 | 418,64 | -11.982,82 | -230,24 | -663,48 | 1.851,47 | -177,10 | -139,13 | -109,72 |
| Flusso di cassa | 15 | 34 | 18 | 1 | 15 | 29 | 23 | 17 | -0 | -18 | -8 | 3 | -32 | -37 | -42 |
| Modifica (%) | 132,01 | -49,00 | -96,09 | 2.057,58 | 95,37 | -21,03 | -26,63 | -102,80 | 3.806,72 | -58,61 | -141,62 | -1.124,42 | 14,57 | 12,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
