Rendiconto finanziario (TTM)
Shutterstock, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 126 | 165 | 194 | 236 | 227 | 216 | 203 | 169 | 152 | 158 | 203 | 195 | 168 | 141 | 82 | 80 | 59 | 33 | 50 | 48 |
| Modifica (%) | 31,16 | 17,55 | 21,60 | -3,92 | -4,56 | -6,06 | -16,99 | -10,03 | 4,38 | 27,80 | -3,48 | -14,17 | -16,22 | -41,60 | -2,25 | -26,92 | -44,32 | 51,91 | -2,28 | |
| % del flusso di cassa | 132,31 | 134,53 | 284,46 | 236,21 | -274,63 | -188,88 | -192,10 | -51,60 | -67,67 | -79,68 | -124,79 | 6.305,35 | -16.512,30 | -958,48 | -341,69 | -653,59 | 104,39 | 303,37 | 122,69 | 116,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30 | -35 | -108 | -111 | -256 | -250 | -182 | -400 | -266 | -276 | -279 | -101 | -80 | -54 | -55 | 4 | -149 | -166 | -161 | -184 |
| Modifica (%) | 16,23 | 206,18 | 2,52 | 130,64 | -2,03 | -27,43 | 119,97 | -33,48 | 3,62 | 1,24 | -63,67 | -21,50 | -31,73 | 1,09 | -106,53 | -4.242,85 | 11,88 | -3,19 | 14,46 | |
| % del flusso di cassa | -31,94 | -28,78 | -158,49 | -110,96 | 309,67 | 218,61 | 171,76 | 122,26 | 118,54 | 138,56 | 171,90 | -3.269,52 | 7.830,71 | 370,40 | 228,58 | -29,21 | -264,44 | -1.544,17 | -398,01 | -443,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | -5 | -16 | -23 | -53 | -78 | -124 | -89 | -102 | -79 | -85 | -92 | -92 | -103 | -51 | -96 | 143 | 150 | 153 | 171 |
| Modifica (%) | -361,67 | 252,23 | 45,00 | 124,90 | 47,52 | 59,45 | -27,88 | 13,65 | -21,74 | 6,41 | 8,80 | 0,46 | 11,10 | -50,67 | 88,59 | -249,75 | 4,90 | 1,87 | 11,95 | |
| % del flusso di cassa | 1,84 | -3,74 | -23,69 | -23,45 | 63,83 | 67,85 | 117,12 | 27,33 | 45,28 | 39,97 | 52,12 | -2.968,35 | 9.098,82 | 700,38 | 210,92 | 778,44 | 254,76 | 1.394,81 | 378,29 | 412,08 |
| Flusso di cassa | 95 | 123 | 68 | 100 | -83 | -115 | -106 | -327 | -224 | -199 | -162 | 3 | -1 | -15 | -24 | -12 | 56 | 11 | 40 | 42 |
| Modifica (%) | 29,00 | -44,41 | 46,43 | -182,64 | 38,78 | -7,63 | 209,03 | -31,40 | -11,35 | -18,40 | -101,91 | -132,77 | 1.343,31 | 63,81 | -48,90 | -557,56 | -80,84 | 275,62 | 2,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
