Rendiconto finanziario (TTM)
Xeris Biopharma Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -99 | -81 | -76 | -72 | -77 | -96 | -120 | -121 | -116 | -103 | -81 | -74 | -71 | -47 | -41 | -38 | -31 | -37 | -27 | -16 |
| Modifica (%) | -18,84 | -6,19 | -4,95 | 7,83 | 23,34 | 25,60 | 0,49 | -4,03 | -11,08 | -21,64 | -8,52 | -4,26 | -33,41 | -12,41 | -8,25 | -16,68 | 17,46 | -27,78 | -39,42 | |
| % del flusso di cassa | 543,18 | -445,59 | -276,20 | 184,82 | -358,50 | -321,96 | -322,83 | -379,87 | -470,07 | -174,26 | 166,44 | 164,84 | 210,53 | 86,06 | -355,57 | -336,42 | -246,25 | -908,62 | 613,72 | -1.024,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -27 | -10 | -11 | 69 | 98 | 78 | 74 | 62 | 34 | -16 | -20 | -12 | -6 | 18 | 14 | 10 | 5 | 25 | 20 |
| Modifica (%) | -37,28 | -64,31 | 8,06 | -749,23 | 42,78 | -19,99 | -5,98 | -16,01 | -44,32 | -147,11 | 21,04 | -40,44 | -48,70 | -405,21 | -21,00 | -32,75 | -49,84 | 402,15 | -19,91 | |
| % del flusso di cassa | 239,11 | -151,58 | -35,75 | 27,19 | 317,56 | 330,15 | 210,88 | 232,16 | 251,43 | 58,37 | 33,51 | 43,92 | 34,90 | 10,99 | 158,21 | 128,87 | 76,14 | 119,98 | -563,42 | 1.243,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 125 | 126 | 113 | 44 | 30 | 27 | 79 | 79 | 78 | 127 | 48 | 49 | 49 | -2 | 34 | 35 | 35 | 36 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 1,09 | -10,63 | -61,38 | -30,02 | -10,51 | 189,13 | -0,19 | -0,24 | 62,51 | -62,02 | 0,51 | 0,24 | -103,31 | -2.235,40 | 0,30 | -0,03 | 4,73 | -105,98 | -13,08 | |
| % del flusso di cassa | -682,43 | 697,30 | 411,76 | -111,95 | 140,92 | 91,82 | 211,96 | 247,72 | 318,65 | 215,90 | -99,95 | -108,76 | -145,43 | 2,95 | 297,37 | 307,55 | 270,11 | 888,65 | 49,70 | -119,06 |
| Flusso di cassa | -18 | 18 | 27 | -39 | 22 | 30 | 37 | 32 | 25 | 59 | -48 | -45 | -34 | -55 | 12 | 11 | 13 | 4 | -4 | 2 |
| Modifica (%) | -198,93 | 51,34 | -242,05 | -155,59 | 37,34 | 25,26 | -14,60 | -22,44 | 139,85 | -182,04 | -7,63 | -25,04 | 62,91 | -121,20 | -3,02 | 13,83 | -68,17 | -206,93 | -136,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
