Rendiconto finanziario (TTM)
Allegro.eu S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.509 | 1.510 | 1.641 | 1.499 | 1.364 | 1.407 | 1.360 | 1.381 | 1.387 | 1.855 | 1.735 | 2.054 | 2.500 | 2.541 | 3.417 | 3.856 | 3.558 | 3.623 | 2.655 |
| Modifica (%) | 0,03 | 8,69 | -8,68 | -8,99 | 3,13 | -3,32 | 1,53 | 0,48 | 33,68 | -6,46 | 18,42 | 21,67 | 1,65 | 34,49 | 12,85 | -7,72 | 1,82 | -26,72 | |
| % del flusso di cassa | 291,78 | 193,28 | 146,99 | 150,47 | 130,01 | 182,16 | 64,59 | -176,46 | -150,62 | -171,78 | -63,11 | 530,74 | 279,34 | 216,88 | 164,21 | 156,13 | 170,42 | 180,27 | 305,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -206 | -218 | -230 | -247 | -305 | -430 | -548 | -3.018 | -3.087 | -3.076 | -3.027 | -584 | -508 | -467 | -463 | -469 | -579 | -640 | -794 |
| Modifica (%) | 5,75 | 5,47 | 7,39 | 23,33 | 41,04 | 27,46 | 450,84 | 2,26 | -0,35 | -1,60 | -80,71 | -12,90 | -8,19 | -0,77 | 1,28 | 23,46 | 10,57 | 23,92 | |
| % del flusso di cassa | -39,88 | -27,93 | -20,61 | -24,81 | -29,05 | -55,67 | -26,03 | 385,75 | 335,09 | 284,89 | 110,11 | -150,82 | -56,83 | -39,85 | -22,26 | -19,00 | -27,74 | -31,87 | -91,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -786 | -511 | -295 | -256 | -10 | -205 | 1.293 | 855 | 778 | 142 | -1.457 | -1.084 | -1.096 | -884 | -850 | -895 | -867 | -967 | -988 |
| Modifica (%) | -35,04 | -42,31 | -13,23 | -96,07 | 1.934,38 | -732,46 | -33,89 | -9,01 | -81,81 | -1.129,40 | -25,63 | 1,18 | -19,37 | -3,82 | 5,32 | -3,13 | 11,53 | 2,11 | |
| % del flusso di cassa | -151,89 | -65,35 | -26,38 | -25,66 | -0,96 | -26,49 | 61,44 | -109,29 | -84,47 | -13,11 | 53,00 | -279,92 | -122,51 | -75,45 | -40,85 | -36,25 | -41,54 | -48,13 | -113,48 |
| Flusso di cassa | 517 | 781 | 1.116 | 996 | 1.049 | 772 | 2.105 | -782 | -921 | -1.080 | -2.749 | 387 | 895 | 1.172 | 2.081 | 2.470 | 2.088 | 2.010 | 870 |
| Modifica (%) | 51,00 | 42,92 | -10,79 | 5,33 | -26,39 | 172,66 | -137,16 | 17,72 | 17,22 | 154,59 | -114,08 | 131,18 | 30,93 | 77,62 | 18,69 | -15,46 | -3,75 | -56,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
