Rendiconto finanziario (TTM)
Karnov Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 258 | 379 | 310 | 297 | 295 | 314 | 336 | 277 | 291 | 276 | 324 | 366 | 312 | 337 | 301 | 301 | 301 | 316 | 451 | 443 |
| Modifica (%) | 46,74 | -18,07 | -4,28 | -0,78 | 6,54 | 6,85 | -17,50 | 5,24 | -5,33 | 17,36 | 13,00 | -14,76 | 8,05 | -10,68 | 0,00 | 0,00 | 4,82 | 42,85 | -1,66 | |
| % del flusso di cassa | 67,48 | 75,66 | -233,21 | -165,51 | -169,34 | 78,83 | 50,21 | 38,60 | 39,94 | -98,43 | -124,87 | -69,67 | -47,98 | -152,77 | -122,16 | 783,85 | 679,46 | -660,04 | -117,43 | -86,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -115 | -112 | -369 | -357 | -349 | -385 | -124 | -123 | -136 | -1.740 | -1.757 | -1.826 | -1.840 | -221 | -223 | -558 | -590 | -602 | -591 | -204 |
| Modifica (%) | -2,10 | 228,52 | -3,33 | -2,25 | 10,52 | -67,79 | -1,29 | 11,37 | 1.174,89 | 1,02 | 3,92 | 0,74 | -87,99 | 0,77 | 150,76 | 5,73 | 1,98 | -1,74 | -65,52 | |
| % del flusso di cassa | -29,98 | -22,43 | 277,22 | 198,69 | 200,28 | -96,71 | -18,57 | -17,08 | -18,70 | 620,66 | 677,75 | 347,73 | 283,00 | 100,14 | 90,34 | -1.453,65 | -1.332,28 | 1.259,21 | 154,09 | 39,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 231 | 235 | -73 | -119 | -121 | 468 | 467 | 547 | 546 | 1.152 | 1.131 | 876 | 870 | -338 | -333 | 339 | 336 | 236 | -234 | -755 |
| Modifica (%) | 1,94 | -130,87 | 64,11 | 1,11 | -487,76 | -0,09 | 17,05 | -0,22 | 111,16 | -1,83 | -22,57 | -0,73 | -138,84 | -1,45 | -201,95 | -0,85 | -29,90 | -199,19 | 222,87 | |
| % del flusso di cassa | 60,34 | 47,00 | 54,59 | 66,43 | 69,26 | 117,34 | 69,88 | 76,23 | 74,79 | -411,10 | -436,25 | -166,77 | -133,75 | 153,08 | 135,06 | 883,59 | 759,37 | -493,31 | 60,94 | 147,07 |
| Flusso di cassa | 383 | 501 | -133 | -180 | -174 | 399 | 669 | 717 | 730 | -280 | -259 | -525 | -650 | -221 | -246 | 38 | 44 | -48 | -384 | -514 |
| Modifica (%) | 30,87 | -126,58 | 34,87 | -3,02 | -328,87 | 67,75 | 7,31 | 1,70 | -138,42 | -7,49 | 102,55 | 23,78 | -66,07 | 11,70 | -115,58 | 15,36 | -207,90 | 702,93 | 33,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
