Rendiconto finanziario (TTM)
Tarkett S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 254 | 264 | 275 | 286 | 202 | 118 | 20 | -77 | -48 | -19 | 123 | 265 | 272 | 278 | 225 | 171 | 229 | 287 | 261 | 235 |
| Modifica (%) | 4,14 | 4,22 | 4,05 | -29,47 | -41,78 | -82,82 | -482,18 | -37,63 | -60,33 | -743,19 | 115,55 | 2,59 | 2,52 | -19,32 | -23,94 | 34,03 | 25,39 | -9,09 | -10,00 | |
| % del flusso di cassa | 153,74 | 138,34 | 616,46 | -281,89 | -179,72 | -95,45 | -28,77 | 448,84 | 5.350,00 | -124,03 | 250,46 | 320,19 | 630,28 | 7.957,14 | -1.026,03 | -361,31 | 569,07 | 224,55 | 298,57 | 500,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -83 | -69 | -64 | -59 | -64 | -68 | -81 | -93 | -96 | -98 | -94 | -90 | -92 | -95 | -91 | -87 | -106 | -125 | -161 | -197 |
| Modifica (%) | -16,59 | -7,04 | -7,57 | 7,77 | 7,21 | 17,98 | 15,24 | 2,74 | 2,67 | -4,33 | -4,53 | 2,96 | 2,87 | -4,11 | -4,29 | 21,99 | 18,02 | 28,47 | 22,16 | |
| % del flusso di cassa | -50,08 | -36,09 | -143,45 | 58,27 | 56,76 | 55,52 | 114,96 | 540,70 | 10.616,67 | -637,01 | -191,34 | -108,34 | -214,04 | -2.711,43 | 415,53 | 184,14 | -263,98 | -98,05 | -184,22 | -418,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -1 | -165 | -329 | -254 | -178 | -20 | 138 | 134 | 130 | 33 | -63 | -109 | -154 | -142 | -131 | -79 | -28 | -6 | 15 |
| Modifica (%) | -67,57 | 13.675,00 | 99,27 | -22,92 | -29,74 | -88,71 | -785,36 | -2,93 | -3,02 | -74,31 | -289,22 | 72,07 | 41,89 | -7,68 | -8,32 | -39,17 | -64,38 | -77,21 | -338,76 | |
| % del flusso di cassa | -2,24 | -0,63 | -370,21 | 324,21 | 225,89 | 144,81 | 28,70 | -802,91 | -14.894,44 | 844,16 | 68,09 | -76,42 | -252,32 | -4.408,57 | 650,46 | 276,11 | -197,39 | -22,13 | -7,38 | 32,77 |
| Flusso di cassa | 165 | 191 | 45 | -102 | -112 | -123 | -70 | -17 | -1 | 15 | 49 | 83 | 43 | 4 | -22 | -47 | 40 | 128 | 87 | 47 |
| Modifica (%) | 15,73 | -76,61 | -327,55 | 10,63 | 9,61 | -43,02 | -75,50 | -94,77 | -1.811,11 | 218,51 | 68,60 | -47,88 | -91,88 | -725,71 | 115,98 | -185,10 | 217,76 | -31,63 | -46,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
