Rendiconto finanziario (TTM)
GROUPE SFPI SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 55 | 54 | 54 | 49 | 43 | 37 | 31 | 29 | 26 | 36 | 45 | 54 | 63 | 64 | 65 | 58 | 51 |
| Modifica (%) | 9,59 | -0,86 | -0,87 | -9,86 | -10,94 | -14,29 | -16,67 | -7,37 | -7,95 | 35,39 | 26,14 | 20,36 | 16,92 | 0,98 | 0,97 | -10,62 | -11,88 | |
| % del flusso di cassa | 135,62 | 124,11 | 186,80 | 384,30 | 1.288,63 | -667,33 | -374,96 | -232,40 | -127,47 | -83,34 | -138,63 | -226,69 | -1.906,59 | 446,90 | 427,86 | 410,69 | 487,35 | 638,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -15 | -19 | -38 | -56 | -62 | -68 | -50 | -32 | -26 | -21 | -18 | -15 |
| Modifica (%) | 1,73 | 4,68 | 4,47 | -6,19 | -6,60 | 36,96 | 26,98 | 95,29 | 48,79 | 10,19 | 9,25 | -26,66 | -36,35 | -17,31 | -20,94 | -13,43 | -15,52 | |
| % del flusso di cassa | -30,98 | -26,31 | -41,82 | -90,67 | -316,38 | 171,81 | 154,26 | 145,70 | 168,48 | 178,06 | 241,06 | 341,42 | 1.749,76 | -223,29 | -175,05 | -131,58 | -151,22 | -189,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 1 | -13 | -27 | -33 | -39 | -32 | -25 | -13 | -1 | 1 | 3 | -8 | -18 | -23 | -28 | -28 | -28 |
| Modifica (%) | -184,15 | -1.132,43 | 109,69 | 21,34 | 17,59 | -18,06 | -22,04 | -47,12 | -89,12 | -149,83 | 300,70 | -362,87 | 138,04 | 29,11 | 22,55 | -0,73 | -0,74 | |
| % del flusso di cassa | -4,05 | 2,85 | -44,66 | -194,33 | -877,12 | 599,69 | 322,13 | 186,79 | 58,49 | 4,52 | -2,77 | -14,38 | 264,12 | -126,05 | -154,30 | -179,77 | -236,91 | -349,73 |
| Flusso di cassa | 37 | 44 | 29 | 14 | 4 | -6 | -10 | -13 | -22 | -32 | -26 | -20 | -3 | 14 | 15 | 16 | 12 | 8 |
| Modifica (%) | 19,75 | -34,13 | -51,81 | -73,12 | -271,98 | 52,54 | 34,44 | 68,89 | 40,79 | -18,61 | -22,86 | -85,69 | -598,79 | 5,47 | 5,19 | -24,68 | -32,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
