Rendiconto finanziario (TTM)
L'Oréal S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.002 | 6.453 | 6.894 | 7.335 | 7.032 | 6.728 | 6.386 | 6.043 | 6.161 | 6.278 | 6.701 | 7.125 | 7.365 | 7.605 | 7.578 | 7.551 | 7.919 | 8.286 | 8.655 | 9.025 |
| Modifica (%) | 7,53 | 6,83 | 6,39 | -4,13 | -4,31 | -5,09 | -5,37 | 1,95 | 1,91 | 6,74 | 6,31 | 3,37 | 3,26 | -0,35 | -0,35 | 4,87 | 4,64 | 4,46 | 4,27 | |
| % del flusso di cassa | 287,48 | 576,24 | -2.771,50 | -453,50 | -264,87 | -182,24 | -230,98 | -328,95 | -637,38 | -6.533,09 | 700,44 | 354,53 | 400,25 | 455,26 | -2.533,55 | -332,85 | -632,37 | -3.513,99 | 931,80 | 431,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.572 | -2.639 | -2.089 | -1.539 | -1.586 | -1.634 | -1.635 | -1.637 | -1.930 | -2.224 | -2.336 | -2.448 | -3.296 | -4.144 | -4.157 | -4.171 | -3.937 | -3.704 | -2.542 | -1.380 |
| Modifica (%) | 2,61 | -20,84 | -26,33 | 3,08 | 2,99 | 0,10 | 0,10 | 17,92 | 15,20 | 5,05 | 4,81 | 34,62 | 25,72 | 0,33 | 0,33 | -5,60 | -5,93 | -31,37 | -45,72 | |
| % del flusso di cassa | -123,19 | -235,65 | 839,80 | 95,15 | 59,75 | 44,25 | 59,15 | 89,11 | 199,72 | 2.314,05 | -244,17 | -121,84 | -179,13 | -248,07 | 1.389,94 | 183,85 | 314,44 | 1.570,78 | -273,64 | -65,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.322 | -2.591 | -5.006 | -7.422 | -8.143 | -8.864 | -7.605 | -6.346 | -5.213 | -4.080 | -3.244 | -2.409 | -2.012 | -1.615 | -3.600 | -5.585 | -5.185 | -4.785 | -5.131 | -5.477 |
| Modifica (%) | 95,98 | 93,21 | 48,24 | 9,72 | 8,86 | -14,21 | -16,56 | -17,85 | -21,73 | -20,48 | -25,75 | -16,49 | -19,74 | 122,95 | 55,15 | -7,16 | -7,71 | 7,23 | 6,75 | |
| % del flusso di cassa | -63,33 | -231,37 | 2.012,58 | 458,85 | 306,73 | 240,09 | 275,09 | 345,43 | 539,32 | 4.245,47 | -339,11 | -119,87 | -109,34 | -96,66 | 1.203,53 | 246,18 | 414,07 | 2.029,30 | -552,40 | -261,62 |
| Flusso di cassa | 2.088 | 1.120 | -249 | -1.617 | -2.655 | -3.692 | -2.765 | -1.837 | -967 | -96 | 957 | 2.010 | 1.840 | 1.670 | -299 | -2.269 | -1.252 | -236 | 929 | 2.094 |
| Modifica (%) | -46,36 | -122,21 | 550,21 | 64,14 | 39,08 | -25,12 | -33,55 | -47,38 | -90,06 | -1.095,58 | 110,04 | -8,44 | -9,22 | -117,91 | 658,48 | -44,80 | -81,17 | -493,94 | 125,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
