Rendiconto finanziario (TTM)
Électricite de Strasbourg Société Anonyme Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 99 | 118 | 137 | 142 | 147 | 132 | 118 | 131 | 144 | 91 | 37 | 33 | 29 | 137 | 245 | 221 | 198 |
| Modifica (%) | 19,11 | 16,04 | 3,65 | 3,52 | -9,82 | -10,89 | 11,22 | 10,09 | -37,26 | -59,39 | -10,35 | -11,54 | 369,13 | 78,68 | -9,51 | -10,51 | |
| % del flusso di cassa | -1.943,19 | 549,56 | 285,03 | 356,40 | 464,88 | 965,97 | -1.031,38 | 2.365,00 | 484,69 | -899,42 | -73,67 | -58,10 | -45,87 | 648,08 | 231,06 | 273,42 | 353,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -63 | -58 | -53 | -63 | -73 | -81 | -88 | -39 | 10 | 33 | 57 | -40 | -137 | -161 | -185 | -149 | -114 |
| Modifica (%) | -7,79 | -8,45 | 19,38 | 16,23 | 9,70 | 8,85 | -55,62 | -125,32 | 238,20 | 70,43 | -170,33 | 242,18 | 17,77 | 15,09 | -19,32 | -23,94 | |
| % del flusso di cassa | 1.230,54 | -269,42 | -110,24 | -158,76 | -232,51 | -587,75 | 766,56 | -701,41 | 33,06 | -330,66 | -113,67 | 70,32 | 214,75 | -761,71 | -174,92 | -184,55 | -202,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -41 | -39 | -36 | -35 | -35 | -38 | -42 | -41 | -39 | -27 | -15 | -15 | -15 | -35 | -56 | -56 | -56 |
| Modifica (%) | -6,64 | -7,11 | -1,90 | -1,94 | 10,42 | 9,43 | -2,75 | -2,82 | -30,55 | -43,98 | -2,15 | -2,20 | 139,96 | 58,33 | -0,11 | -0,11 | |
| % del flusso di cassa | 812,65 | -180,14 | -74,79 | -88,50 | -109,35 | -278,22 | 364,82 | -731,49 | -132,33 | 271,83 | 30,71 | 26,44 | 23,08 | -166,77 | -52,68 | -68,81 | -99,28 |
| Flusso di cassa | -5 | 21 | 48 | 40 | 32 | 14 | -11 | 6 | 30 | -10 | -50 | -57 | -64 | 21 | 106 | 81 | 56 |
| Modifica (%) | -521,16 | 123,74 | -17,10 | -20,63 | -56,60 | -183,46 | -148,50 | 437,18 | -133,81 | 395,78 | 13,69 | 12,04 | -133,20 | 401,18 | -23,53 | -30,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
