Rendiconto finanziario (TTM)
TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 266 | 112 | 131 | 150 | 244 | 339 | 345 | 351 | 288 | 225 | 219 | 212 | 219 | 226 | 258 | 289 | 301 | 312 | 128 | -55 |
| Modifica (%) | -57,78 | 16,70 | 14,31 | 63,43 | 38,81 | 1,69 | 1,66 | -17,94 | -21,86 | -2,79 | -2,87 | 3,25 | 3,14 | 13,98 | 12,26 | 3,86 | 3,71 | -58,88 | -143,18 | |
| % del flusso di cassa | 2.074,28 | -44,93 | -58,32 | -75,09 | 186,40 | 73,53 | 76,04 | 78,64 | 263,49 | -98,83 | -80,31 | -67,01 | -135,45 | -3.304,62 | 522,65 | 274,34 | 246,10 | 224,63 | -212,17 | 21,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -61 | -70 | -79 | 34 | 148 | 159 | 171 | 35 | -101 | -122 | -144 | -122 | -99 | -91 | -82 | -69 | -55 | -60 | -64 |
| Modifica (%) | -13,14 | 14,49 | 12,66 | -143,75 | 328,59 | 7,67 | 7,13 | -79,60 | -390,19 | 21,09 | 17,42 | -15,35 | -18,13 | -8,72 | -9,56 | -16,50 | -19,76 | 8,25 | 7,62 | |
| % del flusso di cassa | -549,68 | 24,49 | 31,19 | 39,58 | 26,30 | 32,03 | 35,07 | 38,22 | 31,84 | 44,35 | 44,89 | 45,29 | 75,05 | 1.453,37 | -184,08 | -77,84 | -56,14 | -39,65 | 98,58 | 24,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -183 | -302 | -286 | -271 | -148 | -26 | -50 | -75 | -213 | -352 | -369 | -386 | -260 | -134 | -118 | -102 | -110 | -118 | -129 | -140 |
| Modifica (%) | 64,89 | -5,08 | -5,35 | -45,26 | -82,70 | 96,54 | 49,12 | 183,76 | 64,76 | 4,86 | 4,64 | -32,69 | -48,57 | -11,89 | -13,49 | 7,92 | 7,34 | 9,42 | 8,61 | |
| % del flusso di cassa | -1.428,51 | 120,84 | 127,57 | 136,01 | -113,08 | -5,56 | -11,11 | -16,86 | -195,33 | 154,48 | 135,42 | 121,72 | 160,40 | 1.951,26 | -238,58 | -96,50 | -89,96 | -84,98 | 213,59 | 53,99 |
| Flusso di cassa | 13 | -250 | -224 | -199 | 131 | 462 | 454 | 446 | 109 | -228 | -272 | -317 | -162 | -7 | 49 | 106 | 122 | 139 | -60 | -260 |
| Modifica (%) | -2.049,23 | -10,09 | -11,22 | -165,83 | 251,90 | -1,67 | -1,70 | -75,51 | -308,32 | 19,63 | 16,41 | -48,92 | -95,77 | -820,66 | 113,88 | 15,78 | 13,63 | -143,54 | 329,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
