Rendiconto finanziario (TTM)
CBo Territoria SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 24 | 27 | 30 | 24 | 18 | 29 | 39 | 40 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 30 |
| Modifica (%) | 22,79 | 13,56 | 11,94 | -19,57 | -24,33 | 56,86 | 36,25 | 2,01 | 1,97 | -4,83 | -5,08 | -6,64 | -8,85 | -9,71 | 7,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.007,25 | 1.446,96 | 719,53 | 515,61 | -426,42 | -106,55 | -405,15 | 1.301,84 | 740,91 | 523,89 | -1.248,31 | -263,09 | -6.911,54 | 1.238,40 | 508,95 | -425,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 12 | -5 | -6 | -7 | -3 | 1 | -3 | -8 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 |
| Modifica (%) | -140,89 | 15,80 | 13,64 | -56,98 | -132,43 | -473,96 | 126,74 | -46,11 | -85,57 | 9,83 | 8,95 | 207,66 | 41,26 | 29,21 | 56,03 | |
| % del flusso di cassa | 636,72 | -304,61 | -154,46 | -112,37 | 49,71 | -5,32 | 48,26 | -258,06 | -77,59 | -7,76 | 21,35 | 5,17 | 447,17 | -124,17 | -73,03 | 89,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29 | -17 | -17 | -18 | -27 | -36 | -32 | -28 | -30 | -32 | -41 | -50 | -32 | -25 | -19 | -31 |
| Modifica (%) | -42,30 | 1,89 | 1,85 | 52,89 | 34,59 | -11,04 | -12,41 | 6,98 | 6,53 | 27,36 | 21,48 | -34,82 | -21,40 | -27,23 | 66,27 | |
| % del flusso di cassa | -1.544,02 | -1.042,35 | -465,05 | -303,22 | 476,70 | 211,88 | 456,89 | -943,78 | -563,33 | -416,14 | 1.326,97 | 357,92 | 6.564,57 | -1.014,25 | -335,94 | 436,55 |
| Flusso di cassa | 2 | 2 | 4 | 6 | -6 | -17 | -7 | 3 | 5 | 8 | -3 | -14 | -0 | 3 | 6 | -7 |
| Modifica (%) | -14,53 | 128,37 | 56,21 | -197,25 | 202,83 | -58,75 | -142,40 | 79,23 | 44,21 | -139,94 | 350,38 | -96,45 | -608,70 | 119,70 | -227,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
