Rendiconto finanziario (TTM)
ISPD Network, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | -3 | 1 | 4 | -0 | -5 |
| Modifica (%) | 382,37 | 45,20 | 31,13 | 141,34 | -78,20 | -211,36 | -128,22 | 454,38 | -106,30 | 1.687,17 | |
| % del flusso di cassa | 23,88 | 40,37 | 56,81 | 72,25 | 102,87 | -214,50 | 37,87 | -22,70 | 1.016,16 | 11,34 | 93,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -88,79 | -141,54 | 340,75 | -3.175,45 | -1,47 | 35,86 | 14,23 | 12,46 | -20,74 | -26,17 | |
| % del flusso di cassa | -14,14 | -0,56 | 0,22 | 0,96 | -17,34 | 163,48 | 35,21 | 85,43 | -775,89 | 108,96 | 36,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | -2 | -3 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 107,16 | 175,92 | 63,76 | -128,69 | -264,40 | 20,03 | -57,00 | -132,58 | 396,47 | 79,86 | |
| % del flusso di cassa | -14,11 | -10,24 | -27,39 | -43,50 | 7,36 | 115,80 | 22,04 | 20,12 | 52,94 | -46,57 | -38,48 |
| Flusso di cassa | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | -1 | -7 | -3 | 0 | -2 | -5 |
| Modifica (%) | 185,35 | 3,20 | 3,10 | 69,49 | -110,45 | 530,72 | -52,92 | -112,38 | -664,36 | 117,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
