Rendiconto finanziario (TTM)
Hexaom S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 19 | 15 | 11 | 21 | 32 | 39 | 47 | 31 | 15 | 28 | 41 | 43 | 44 | 30 | 16 | 16 | 15 |
| Modifica (%) | -20,51 | -22,48 | -29,00 | 101,51 | 50,37 | 22,81 | 18,57 | -33,68 | -50,79 | 85,54 | 46,10 | 3,26 | 3,16 | -31,58 | -46,15 | -2,91 | -3,00 | |
| % del flusso di cassa | 81,36 | 67,97 | 168,77 | -99,60 | -199,93 | -299,49 | 2.885,49 | 347,53 | 14.775,60 | -117,06 | 13.719,95 | 307,59 | 382,73 | 496,60 | 100.081,67 | -184,24 | -141,16 | -113,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18 | -24 | -22 | -20 | -13 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 | -15 | -22 | -16 | -11 | -3 | 4 | 0 | -4 |
| Modifica (%) | 34,17 | -8,01 | -8,70 | -35,05 | -53,97 | 1,55 | 1,53 | 18,85 | 15,86 | 78,11 | 43,86 | -25,98 | -35,09 | -69,22 | -224,86 | -98,27 | -5.673,24 | |
| % del flusso di cassa | -61,10 | -86,15 | -253,85 | 192,63 | 124,63 | 57,15 | -455,29 | -46,95 | -3.577,51 | 66,74 | -7.508,52 | -165,75 | -147,84 | -120,70 | -10.943,33 | -46,71 | -0,64 | 29,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 33 | 16 | -1 | -19 | -37 | -32 | -27 | -23 | -20 | -13 | -6 | -15 | -24 | -27 | -29 | -27 | -25 |
| Modifica (%) | 41,04 | -51,11 | -104,54 | 2.419,73 | 96,03 | -13,24 | -15,26 | -13,69 | -15,87 | -35,64 | -55,37 | 167,48 | 62,61 | 9,57 | 8,73 | -7,42 | -8,01 | |
| % del flusso di cassa | 79,73 | 118,18 | 185,07 | 6,98 | 175,31 | 342,34 | -2.330,16 | -200,57 | -11.098,09 | 150,34 | -6.111,92 | -41,85 | -134,89 | -275,91 | -89.040,00 | 330,96 | 241,80 | 183,70 |
| Flusso di cassa | 30 | 28 | 9 | -11 | -11 | -11 | 1 | 13 | 0 | -13 | 0 | 13 | 11 | 9 | 0 | -9 | -11 | -13 |
| Modifica (%) | -4,84 | -68,78 | -220,31 | 0,39 | 0,39 | -112,75 | 884,50 | -98,44 | -6.311,00 | -101,58 | 6.416,79 | -17,01 | -20,50 | -99,66 | -29.353,33 | 26,72 | 21,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
