Rendiconto finanziario (TTM)
Groupe Tera SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -60,47 | 242,31 | 70,79 | 16,99 | 14,52 | -42,20 | -73,01 | -48,33 | -93,55 | 211,11 | 67,86 | 1.253,19 | -74,29 | -288,38 | 317,69 | 76,14 | |
| % del flusso di cassa | -44,76 | 41,15 | -184,06 | -95,07 | -419,86 | 270,89 | 90,30 | 17,12 | 11,97 | 1,20 | -3,15 | -1,86 | -86,18 | 11,31 | -8,49 | -141,37 | 125,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | 0,26 | -30,23 | -43,33 | 8,92 | 8,19 | 29,91 | 23,02 | 2,86 | 2,78 | -14,26 | -16,64 | 42,09 | 6,38 | 6,00 | -69,95 | -232,82 | |
| % del flusso di cassa | -228,62 | 533,15 | -486,01 | -83,30 | -342,50 | 208,76 | 156,41 | 135,19 | 188,24 | 299,73 | -217,75 | -63,73 | -310,16 | 168,45 | 71,12 | 85,22 | 56,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -45,37 | 24,23 | 19,51 | -17,96 | -21,89 | -33,13 | -49,54 | 40,46 | 28,81 | 90,61 | 47,54 | -11,99 | -68,48 | -217,28 | 4,87 | 4,65 | |
| % del flusso di cassa | 373,42 | -474,49 | 770,19 | 278,37 | 862,08 | -379,34 | -146,30 | -51,87 | -98,63 | -196,81 | 317,86 | 164,64 | 496,34 | -79,87 | 37,31 | 156,04 | -82,14 |
| Flusso di cassa | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -4 | -1 | 2 |
| Modifica (%) | -142,99 | -176,54 | 230,66 | -73,51 | -277,50 | 73,40 | 42,33 | -26,13 | -35,45 | -218,02 | 184,85 | -70,81 | -295,87 | 151,05 | -74,92 | -298,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
