Rendiconto finanziario (TTM)
Grolleau Société Anonyme Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 1 |
| Modifica (%) | 474,68 | 41,75 | 29,33 | -52,59 | -87,94 | -729,24 | 206,33 | -125,32 | |
| % del flusso di cassa | 4,63 | 16,54 | 22,60 | 28,20 | -34,41 | -2,74 | 12,87 | 32,68 | -16,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 127,19 | 74,45 | 42,63 | 50,29 | -10,88 | -12,21 | -42,03 | -7,68 | |
| % del flusso di cassa | -12,99 | -18,36 | -30,86 | -42,47 | 164,27 | 96,68 | 63,36 | 30,44 | 57,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 50,97 | 10,36 | 9,39 | -89,85 | -130,98 | 422,77 | 86,33 | -22,09 | |
| % del flusso di cassa | 108,38 | 101,81 | 108,28 | 114,28 | -29,87 | 6,11 | 23,85 | 36,83 | 58,89 |
| Flusso di cassa | 4 | 6 | 7 | 7 | -3 | -4 | -5 | -6 | -3 |
| Modifica (%) | 60,71 | 3,77 | 3,64 | -138,86 | 51,42 | 33,96 | 20,64 | -51,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
